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創勝集團醫藥有限公司, 06628.HK - 綜合現金流量表 |
2020-12 |
2019-12 |
經營活動之現金流量 |
-174,398 |
-234,960 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-9,900 |
-6,255 |
已收利息 |
5,632 |
3,442 |
已付利息 |
-15,532 |
-9,697 |
已收股息 |
0 |
0 |
已付股息 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
0 |
0 |
投資活動之現金流量 |
-63,370 |
-235,722 |
增添固定資產 |
-63,329 |
-162,628 |
出售固定資產 |
127 |
83 |
投資增加 |
0 |
0 |
投資減少 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
-337,935 |
708 |
其他 |
337,767 |
-73,885 |
融資活動前之現金流量 |
-247,668 |
-476,937 |
融資活動之現金流量 |
635,704 |
551,210 |
新增貸款 |
126,135 |
157,791 |
償還貸款 |
-145,509 |
-36,574 |
定息/債項工具融資 |
1,024,665 |
429,285 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
股本融資 |
6,238 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
-337,935 |
708 |
其他 |
-37,890 |
0 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
388,036 |
74,273 |
年初之現金及現金等同項目 |
458,100 |
378,194 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
-32,544 |
5,633 |
年終之現金及現金等同項目 |
813,592 |
458,100 |
貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
單位 |
核數師意見 |
0 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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