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| 環球新材國際控股有限公司, 06616.HK - 綜合現金流量表 |
2021-12 |
2020-12 |
2019-12 |
2018-12 |
| 經營活動之現金流量 |
185,268 |
137,235 |
194,990 |
45,756 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 |
-8,210 |
-17,761 |
-11,677 |
-15,018 |
| 已收利息 |
3,228 |
2,106 |
1,683 |
697 |
| 已付利息 |
-11,438 |
-19,867 |
-13,360 |
-15,715 |
| 已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已繳)稅項 |
-26,488 |
-20,797 |
-18,086 |
-4,022 |
| 投資活動之現金流量 |
-150,586 |
-168,492 |
-91,754 |
-73,083 |
| 增添固定資產 |
-110,586 |
-168,492 |
-65,267 |
-5,817 |
| 出售固定資產 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 投資增加 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 投資減少 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 與關聯人士之現金流量 |
0 |
225 |
49 |
150,056 |
| 其他 |
-40,000 |
-225 |
-26,536 |
-217,322 |
| 融資活動前之現金流量 |
-16 |
-69,815 |
73,473 |
-46,367 |
| 融資活動之現金流量 |
817,928 |
257,556 |
314,514 |
151,563 |
| 新增貸款 |
13,087 |
21,718 |
223,980 |
32,628 |
| 償還貸款 |
-21,414 |
-12,347 |
-212,655 |
-31,121 |
| 定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 股本融資 |
826,255 |
247,960 |
303,140 |
0 |
| 與關聯人士之現金流量 |
0 |
225 |
49 |
150,056 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) |
817,912 |
187,741 |
387,987 |
105,196 |
| 年初之現金及現金等同項目 |
747,582 |
559,839 |
171,854 |
66,656 |
| 外匯兌換率變動之影響/(其他) |
-31 |
2 |
-2 |
2 |
| 年終之現金及現金等同項目 |
1,565,463 |
747,582 |
559,839 |
171,854 |
| 貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
| 單位 |
| 核數師意見 |
1 |
0 |
0 |
0 |
說明：1代表無保留意見；2代表保留意見；3代表修改意見
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