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泰林科建控股有限公司, 06193.HK - 綜合現金流量表 |
2022-12 |
2021-12 |
2020-12 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
2016-12 |
經營活動之現金流量 |
24,670 |
-9,035 |
64,269 |
38,202 |
30,665 |
7,726 |
14,709 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-2,520 |
-9,385 |
-888 |
-2,795 |
-2,259 |
-1,737 |
-1,552 |
已收利息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付利息 |
-2,520 |
-1,148 |
-888 |
-2,795 |
-2,215 |
-1,737 |
-1,552 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
0 |
-8,237 |
0 |
0 |
-44 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-2,682 |
-3,857 |
-4,776 |
-15,100 |
-10,553 |
-6,267 |
-879 |
投資活動之現金流量 |
-9,743 |
-30,461 |
-67,799 |
-22,259 |
-7,570 |
-1,907 |
-1,482 |
增添固定資產 |
-10,737 |
-30,207 |
-67,647 |
-22,639 |
-7,468 |
-1,907 |
-1,465 |
出售固定資產 |
1,140 |
0 |
48 |
380 |
55 |
0 |
0 |
投資增加 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
投資減少 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
-1,216 |
-30,173 |
5,342 |
10,072 |
-12,102 |
其他 |
-146 |
-254 |
1,016 |
30,173 |
-5,499 |
-10,072 |
12,085 |
融資活動前之現金流量 |
9,725 |
-52,738 |
-9,194 |
-1,952 |
10,283 |
-2,185 |
10,796 |
融資活動之現金流量 |
-2,493 |
24,222 |
-11,395 |
53,072 |
9,231 |
9,300 |
-4,222 |
新增貸款 |
60,444 |
148,208 |
29,500 |
63,800 |
42,000 |
25,000 |
25,000 |
償還貸款 |
-62,937 |
-123,986 |
-38,755 |
-58,770 |
-34,386 |
-25,772 |
-18,720 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
0 |
0 |
-924 |
78,215 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
-1,216 |
-30,173 |
5,342 |
10,072 |
-12,102 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-3,725 |
0 |
1,600 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
7,232 |
-28,516 |
-20,589 |
51,120 |
19,514 |
7,115 |
6,574 |
年初之現金及現金等同項目 |
36,098 |
64,569 |
84,553 |
33,566 |
14,078 |
6,954 |
383 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
-138 |
45 |
605 |
-133 |
-26 |
9 |
-3 |
年終之現金及現金等同項目 |
43,192 |
36,098 |
64,569 |
84,553 |
33,566 |
14,078 |
6,954 |
貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
單位 |
核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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