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上市公司資料 - 北京迪信通商貿易股份有限公司 - H股 , 06188.HK
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北京迪信通商貿易股份有限公司 - H股, 06188.HK - 綜合現金流量表 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
經營活動之現金流量 554,001 288,146 99,048 482,785 -89,299 -725,359 81,230 26,207
投資回報及融資費用之現金流量 -230,197 -178,805 -145,759 -111,201 -168,448 -116,996 -307,334 -73,038
　已收利息 4,364 12,934 2,190 0 0 0 0 0
　已付利息 -234,929 -191,739 -147,949 -111,201 -168,448 -116,996 -107,334 -73,038
　已收股息 368 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 0 0 0 0 0 -200,000 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -16,933 -21,897 -29,463 -21,041 -29,858 -65,223 -96,527 -105,549
投資活動之現金流量 -372,079 337,956 -640,781 -163,668 -174,334 -81,790 -107,872 -65,085
　增添固定資產 -39,828 -67,892 -42,353 -70,334 -85,789 -74,458 -106,681 -65,718
　出售固定資產 0 2,636 466 4,445 1,919 33 0 112
　投資增加 -416,845 -51,232 -236,175 -31,511 -101,632 -7,055 -697 0
　投資減少 45,882 176,840 0 -98 11,722 0 0 1,200
　與關聯人士之現金流量 140,368 49,651 0 33,912 400 1,574 7,146 3,790
　其他 -101,656 227,953 -362,719 -100,082 -954 -1,884 -7,640 -4,469
融資活動前之現金流量 -65,208 425,400 -716,955 186,875 -461,939 -989,368 -430,503 -217,465
融資活動之現金流量 22,706 -332,495 548,227 155,463 568,485 1,022,727 202,707 455,119
　新增貸款 6,128,899 7,116,070 7,341,360 5,379,578 7,646,932 4,018,476 3,836,832 2,783,518
　償還貸款 -5,424,894 -7,794,629 -7,250,579 -5,523,468 -6,350,111 -3,813,757 -3,509,373 -2,313,013
　定息/債項工具融資 0 0 595,500 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 0 0 -3,310 657,746 0 0
　與關聯人士之現金流量 140,368 49,651 0 33,912 400 1,574 7,146 3,790
　其他 -821,667 296,413 -138,054 265,441 -725,426 158,688 -131,898 -19,176
現金及等同現金之增加/(減少) -42,502 92,905 -168,728 342,338 106,546 33,359 -227,796 237,654
年初之現金及現金等同項目 708,548 614,879 784,756 441,844 335,298 301,939 529,735 292,081
外匯兌換率變動之影響/(其他) 199 764 -1,149 574 0 0 0 0
年終之現金及現金等同項目 666,245 708,548 614,879 784,756 441,844 335,298 301,939 529,735
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位
核數師意見 1 1 1 1 1 1 0 0

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