|
中國優通控股有限公司, 06168.HK - 綜合現金流量表 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
2016-12 |
2015-12 |
2014-12 |
2013-12 |
2012-12 |
經營活動之現金流量 |
43,935 |
-69,728 |
-59,390 |
-110,835 |
-91,096 |
-61,447 |
32,234 |
-27,552 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-10,207 |
-40,687 |
-41,423 |
-24,803 |
-24,882 |
-5,284 |
-3,738 |
-291 |
已收利息 |
4,662 |
1,598 |
7,649 |
3,469 |
2,184 |
963 |
848 |
622 |
已付利息 |
-17,880 |
-42,285 |
-49,072 |
-28,272 |
-13,197 |
-6,247 |
-4,586 |
-913 |
已收股息 |
3,011 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-13,869 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-3,158 |
-4,685 |
-3,419 |
-10,484 |
-6,600 |
-6,095 |
-4,977 |
-3,027 |
投資活動之現金流量 |
-100,238 |
62,140 |
184,318 |
-118,582 |
-183,525 |
-44,166 |
-25,778 |
-27,721 |
增添固定資產 |
-1,357 |
-16,198 |
-4,417 |
-27,925 |
-7,396 |
-10,271 |
-11,253 |
-7,824 |
出售固定資產 |
3 |
12 |
202 |
1,187 |
873 |
156 |
30 |
74 |
投資增加 |
-81,310 |
7,662 |
-82,062 |
-26,790 |
-30,491 |
-3,436 |
-8,072 |
0 |
投資減少 |
0 |
72,999 |
112,168 |
22,148 |
4,822 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
100 |
-41 |
-534 |
-925 |
1,500 |
-4,164 |
2,264 |
-17,184 |
其他 |
-17,674 |
-2,294 |
158,961 |
-86,277 |
-152,833 |
-26,451 |
-8,747 |
-2,787 |
融資活動前之現金流量 |
-69,668 |
-52,960 |
80,086 |
-264,704 |
-306,103 |
-116,992 |
-2,259 |
-58,591 |
融資活動之現金流量 |
16,633 |
-109,751 |
-9,434 |
327,017 |
200,517 |
122,786 |
34,538 |
145,091 |
新增貸款 |
50,500 |
5,000 |
84,250 |
416,002 |
210,736 |
126,480 |
125,445 |
118,975 |
償還貸款 |
-33,087 |
-67,750 |
-344,501 |
-231,042 |
-116,975 |
-119,000 |
-100,329 |
-64,678 |
定息/債項工具融資 |
0 |
28,653 |
228,217 |
109,306 |
101,248 |
36,213 |
7,158 |
0 |
償還定息/債項工具 |
-880 |
-75,613 |
-20,707 |
-6,583 |
-7,892 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
0 |
0 |
75,193 |
40,259 |
0 |
85,819 |
0 |
107,978 |
與關聯人士之現金流量 |
100 |
-41 |
-534 |
-925 |
1,500 |
-4,164 |
2,264 |
-17,184 |
其他 |
0 |
0 |
-31,352 |
0 |
11,900 |
-2,562 |
0 |
0 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
-53,035 |
-162,711 |
70,652 |
62,313 |
-105,586 |
5,794 |
32,279 |
86,500 |
年初之現金及現金等同項目 |
78,593 |
195,061 |
128,057 |
63,595 |
167,578 |
161,709 |
130,300 |
43,800 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
3,826 |
46,243 |
-3,648 |
2,149 |
1,603 |
75 |
-870 |
0 |
年終之現金及現金等同項目 |
29,384 |
78,593 |
195,061 |
128,057 |
63,595 |
167,578 |
161,709 |
130,300 |
貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
單位 |
核數師意見 |
2 |
1 |
2 |
1 |
2 |
1 |
1 |
1 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
|
|