|
|
| 中國天瑞汽車內飾件有限公司, 06162.HK - 綜合現金流量表 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
2016-12 |
2015-12 |
| 經營活動之現金流量 |
-55,269 |
58,220 |
39,353 |
53,007 |
10,515 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 |
-27,830 |
-19,518 |
-4,661 |
-2,800 |
-2,494 |
| 已收利息 |
248 |
239 |
148 |
189 |
178 |
| 已付利息 |
-5,573 |
-7,577 |
-4,809 |
-2,989 |
-2,672 |
| 已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已付股息 |
-22,505 |
-12,180 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已繳)稅項 |
-6,940 |
-5,892 |
-8,139 |
-9,739 |
0 |
| 投資活動之現金流量 |
-31,068 |
-34,054 |
-16,044 |
-17,152 |
-22,782 |
| 增添固定資產 |
-31,298 |
-34,054 |
-18,445 |
-17,152 |
-22,782 |
| 出售固定資產 |
230 |
0 |
401 |
0 |
0 |
| 投資增加 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 投資減少 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 與關聯人士之現金流量 |
-1,346 |
30,591 |
-28,702 |
-39,458 |
28,815 |
| 其他 |
1,346 |
-30,591 |
30,702 |
39,458 |
-28,815 |
| 融資活動前之現金流量 |
-121,107 |
-1,244 |
10,509 |
23,316 |
-14,761 |
| 融資活動之現金流量 |
137,965 |
-13,066 |
15,886 |
-29,458 |
18,152 |
| 新增貸款 |
147,813 |
130,000 |
132,588 |
64,300 |
60,500 |
| 償還貸款 |
-122,535 |
-170,280 |
-88,000 |
-54,300 |
-71,163 |
| 定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 股本融資 |
99,332 |
64,648 |
0 |
0 |
0 |
| 與關聯人士之現金流量 |
-1,346 |
30,591 |
-28,702 |
-39,458 |
28,815 |
| 其他 |
14,701 |
-68,025 |
0 |
0 |
0 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) |
16,858 |
-14,310 |
26,395 |
-6,142 |
3,391 |
| 年初之現金及現金等同項目 |
13,385 |
27,695 |
1,300 |
7,442 |
4,051 |
| 外匯兌換率變動之影響/(其他) |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 年終之現金及現金等同項目 |
30,246 |
13,385 |
27,695 |
1,300 |
7,442 |
| 貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
| 單位 |
| 核數師意見 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
說明：1代表無保留意見；2代表保留意見；3代表修改意見
|
|
