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| 康達國際環保有限公司, 06136.HK - 綜合現金流量表 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
2016-12 |
2015-12 |
2014-12 |
2013-12 |
2012-12 |
| 經營活動之現金流量 |
144,024 |
-56,844 |
-783,460 |
-171,914 |
-14,263 |
-627,969 |
-193,245 |
-369,917 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 |
-548,528 |
-478,255 |
-326,336 |
-290,548 |
-227,034 |
-200,109 |
-160,587 |
-130,293 |
| 已收利息 |
10,203 |
14,368 |
22,198 |
8,688 |
10,407 |
10,098 |
3,356 |
2,615 |
| 已付利息 |
-567,874 |
-477,854 |
-331,501 |
-266,156 |
-239,412 |
-217,407 |
-166,543 |
-132,908 |
| 已收股息 |
9,143 |
28,346 |
20,843 |
0 |
1,971 |
7,200 |
2,600 |
0 |
| 已付股息 |
0 |
-43,115 |
-37,876 |
-33,080 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已繳)稅項 |
-39,205 |
-84,251 |
-51,461 |
-36,357 |
-26,129 |
-16,513 |
-15,884 |
-15,062 |
| 投資活動之現金流量 |
-181,161 |
-893,255 |
-500,295 |
-1,081,231 |
-329,451 |
-761,842 |
-227,101 |
70,958 |
| 增添固定資產 |
-3,829 |
-4,831 |
-71,378 |
-9,910 |
-2,592 |
-3,762 |
-12,292 |
-8,824 |
| 出售固定資產 |
1,240 |
816 |
0 |
748 |
280 |
396 |
155 |
0 |
| 投資增加 |
-168,998 |
-1,003,193 |
-548,371 |
-1,018,598 |
-112,481 |
-325,232 |
-131,819 |
-37,000 |
| 投資減少 |
153,238 |
330,702 |
159,674 |
3,892 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 與關聯人士之現金流量 |
960 |
4,189 |
49,000 |
6,400 |
3,500 |
0 |
4,000 |
4,000 |
| 其他 |
-163,772 |
-220,938 |
-89,220 |
-63,763 |
-218,158 |
-433,244 |
-87,145 |
112,782 |
| 融資活動前之現金流量 |
-624,870 |
-1,512,605 |
-1,661,552 |
-1,580,050 |
-596,877 |
-1,606,433 |
-596,817 |
-444,314 |
| 融資活動之現金流量 |
-126,189 |
797,317 |
2,679,516 |
954,757 |
1,138,642 |
2,077,844 |
331,286 |
744,705 |
| 新增貸款 |
4,063,687 |
3,855,945 |
4,232,020 |
2,109,923 |
2,758,039 |
1,909,535 |
1,586,902 |
1,540,996 |
| 償還貸款 |
-3,514,842 |
-3,139,819 |
-2,391,660 |
-1,521,566 |
-2,508,453 |
-1,041,597 |
-1,259,616 |
-1,026,432 |
| 定息/債項工具融資 |
0 |
1,216,000 |
1,100,000 |
360,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 償還定息/債項工具 |
-675,994 |
-1,107,997 |
-300,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 股本融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
885,556 |
1,209,906 |
0 |
601,378 |
| 與關聯人士之現金流量 |
960 |
4,189 |
49,000 |
6,400 |
3,500 |
0 |
4,000 |
4,000 |
| 其他 |
0 |
-31,001 |
-9,844 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-375,237 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) |
-751,059 |
-715,288 |
1,017,964 |
-625,293 |
541,765 |
471,411 |
-265,531 |
300,391 |
| 年初之現金及現金等同項目 |
976,246 |
1,689,633 |
675,285 |
1,291,770 |
747,283 |
275,562 |
543,754 |
245,774 |
| 外匯兌換率變動之影響/(其他) |
485 |
1,901 |
-3,616 |
8,808 |
2,722 |
310 |
-2,661 |
-2,411 |
| 年終之現金及現金等同項目 |
225,672 |
976,246 |
1,689,633 |
675,285 |
1,291,770 |
747,283 |
275,562 |
543,754 |
| 貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
| 單位 |
| 核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
說明：1代表無保留意見；2代表保留意見；3代表修改意見
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