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上市公司資料 - 圓通國際快遞供應鏈科技有限公司 , 06123.HK
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圓通國際快遞供應鏈科技有限公司, 06123.HK - 綜合現金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
經營活動之現金流量 752,618 167,436 340,438 256,327 91,266 44,537 -8,710 116,318 92,816 4,744 44,520
投資回報及融資費用之現金流量 -29,304 -30,533 -6,057 -22,465 -21,387 -22,123 -8,126 -10,755 -42,787 -28,825 -2,347
　已收利息 2,485 825 1,381 2,336 912 486 1,025 633 853 1,270 1,231
　已付利息 -2,577 -4,171 -4,889 -7,602 -7,732 -4,729 -3,327 -4,292 -4,961 -4,757 -3,521
　已收股息 0 0 1,619 0 1,675 0 0 0 0 0 0
　已付股息 -29,212 -27,187 -4,168 -17,199 -16,242 -17,880 -5,824 -7,096 -38,679 -25,338 -57
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -53,979 -14,924 -17,492 -16,826 -27,412 -12,315 -15,342 -13,786 -24,503 -13,923 -14,873
投資活動之現金流量 -166,343 304 21,060 -17,946 -5,517 -15,917 -23,353 -35,539 -67,717 -17,728 5,134
　增添固定資產 -3,557 -13,951 -17,589 -13,241 -7,463 -8,581 -12,602 -9,975 -10,217 -12,882 -7,372
　出售固定資產 1,142 183 130 327 849 13 366 488 410 883 47
　投資增加 -14,525 -3,602 7,290 -7,469 -7,430 -16,709 -6,010 -18,266 -311 0 244
　投資減少 -26,836 8,790 4,878 7,554 9,239 8,554 0 131 0 -1,116 -79
　與關聯人士之現金流量 30 2,495 -30,623 30,527 -37,794 0 -11,902 2,270 23,476 3,461 -21,626
　其他 -122,597 6,389 56,974 -35,644 37,082 806 6,795 -10,187 -81,075 -8,074 33,920
融資活動前之現金流量 502,992 122,283 337,949 199,090 36,950 -5,818 -55,531 56,238 -42,191 -55,732 32,434
融資活動之現金流量 -38,797 -36,635 -99,850 -172,485 -35,486 36,239 32,132 -49,088 126,626 58,628 -11,051
　新增貸款 0 36,111 71,585 196,533 488,859 355,628 283,788 229,932 234,442 187,702 30,626
　償還貸款 -38,827 -78,671 -140,770 -326,559 -458,936 -321,808 -237,727 -280,807 -244,477 -132,535 -20,051
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 3,430 0 2,490 0 2,419 0 0 120,442 0 0
　與關聯人士之現金流量 30 2,495 -30,623 30,527 -37,794 0 -11,902 2,270 23,476 3,461 -21,626
　其他 0 0 -42 -75,476 -27,615 0 -2,027 -483 -7,257 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) 464,195 85,648 238,099 26,605 1,464 30,421 -23,399 7,150 84,435 2,896 21,383
年初之現金及現金等同項目 567,828 491,932 269,008 240,733 248,201 211,207 242,300 242,978 163,885 160,054 137,866
外匯兌換率變動之影響/(其他) -33,658 -9,752 -15,175 1,670 -8,932 6,573 -7,694 -7,828 -5,342 935 805
年終之現金及現金等同項目 998,365 567,828 491,932 269,008 240,733 248,201 211,207 242,300 242,978 163,885 160,054
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0

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