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上市公司資料 - 中信建投証券股份有限公司-H股 , 06066.HK
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中信建投証券股份有限公司-H股, 06066.HK - 綜合現金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
經營活動之現金流量 26,812,469 -4,039,995 -35,944,942 18,846,968 11,443,066 -28,898,630 22,981,375 -8,911,674 -3,573,213 -3,353,790
投資回報及融資費用之現金流量 -5,986,112 -4,737,102 -4,628,435 -2,819,132 -2,698,172 -1,712,006 -1,005,938 -346,259 224,087 60,276
　已收利息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付利息 -3,844,702 -3,179,295 -3,321,880 -2,711,272 -2,772,337 -1,483,997 -1,721,342 0 -540,255 -227,961
　已收股息 1,554,197 1,779,281 1,010,653 1,268,489 1,450,514 1,372,056 715,404 900,056 944,342 678,237
　已付股息 -3,695,607 -3,337,088 -2,317,208 -1,376,349 -1,376,349 -1,600,065 0 -1,246,315 -180,000 -390,000
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -2,533,069 -2,614,851 -2,362,925 -1,155,350 -882,951 -1,548,830 -2,570,218 -2,506,240 -1,062,907 -674,910
投資活動之現金流量 -22,796,456 17,492 -12,422,851 -4,211,939 -1,602,188 -5,341,553 -18,009,660 -5,024,108 1,871,424 -6,352,110
　增添固定資產 -546,949 -620,361 -432,774 -290,266 -172,865 -258,232 -262,092 -282,006 -193,766 -148,317
　出售固定資產 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　投資增加 -22,258,844 636,868 -11,992,320 -4,124,180 -1,301,669 -5,129,694 -17,646,737 -4,563,270 0 -6,124,182
　投資減少 0 0 0 215,612 82,885 75,344 0 0 2,055,192 0
　與關聯人士之現金流量 6,000 0 3,884,000 -1,296 25,071 36 68,895 4,750 5,350 71,594
　其他 3,337 985 -3,881,757 -11,809 -235,610 -29,007 -169,726 -183,582 4,648 -151,205
融資活動前之現金流量 -4,503,168 -11,374,456 -55,359,153 10,660,547 6,259,755 -37,501,019 1,395,559 -16,788,281 -2,540,609 -10,320,534
融資活動之現金流量 7,675,118 19,027,966 36,463,951 19,369,597 -694,352 31,435,897 -23,927 21,276,076 8,662,767 10,456,594
　新增貸款 8,798,678 26,794,483 21,634,588 30,711,104 22,979,398 4,589,096 2,892,603 5,334,951 790,001 2,500,000
　償還貸款 -99,092,589 -165,285,731 0 -86,841,667 -102,808,086 -51,279,602 -28,605,686 -29,427,643 0 0
　定息/債項工具融資 98,797,753 158,316,326 171,509,294 76,444,940 77,624,216 78,201,934 19,316,778 45,551,059 24,767,416 22,585,000
　償還定息/債項工具 0 0 -159,921,466 -294,000 -294,000 0 0 0 -16,900,000 -14,700,000
　股本融資 0 0 0 0 2,168,000 425,535 6,518,732 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 6,000 0 3,884,000 -1,296 25,071 36 68,895 4,750 5,350 71,594
　其他 -834,724 -797,112 -642,465 -649,484 -388,951 -501,102 -215,249 -187,041 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) 3,171,950 7,653,510 -18,895,202 30,030,144 5,565,403 -6,065,122 1,371,632 4,487,795 6,122,158 136,060
年初之現金及現金等同項目 35,235,352 27,765,499 46,935,568 16,841,813 11,183,962 17,427,960 15,967,225 11,447,921 5,321,859 5,188,761
外匯兌換率變動之影響/(其他) 153,652 -183,657 -274,867 63,611 92,448 -178,876 89,103 31,509 3,904 -2,962
年終之現金及現金等同項目 38,560,954 35,235,352 27,765,499 46,935,568 16,841,813 11,183,962 17,427,960 15,967,225 11,447,921 5,321,859
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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