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| 光麗科技控股有限公司, 06036.HK - 綜合現金流量表 |
2020-12 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
2016-12 |
2015-12 |
2014-12 |
| 經營活動之現金流量 |
-222,916 |
115,298 |
160,525 |
-186,230 |
-64,182 |
-61,594 |
34,423 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 |
-9,138 |
-18,110 |
-36,276 |
-11,347 |
-4,153 |
-6,630 |
-1,090 |
| 已收利息 |
445 |
908 |
176 |
21 |
25 |
49 |
50 |
| 已付利息 |
-6,635 |
-7,121 |
-18,293 |
-11,368 |
-4,178 |
-1,729 |
-1,140 |
| 已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已付股息 |
-2,948 |
-11,897 |
-18,159 |
0 |
0 |
-4,950 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已繳)稅項 |
-6,899 |
-1,669 |
-20,594 |
-7,213 |
-7,245 |
-2,853 |
-2,469 |
| 投資活動之現金流量 |
-8,830 |
-19,573 |
-10,184 |
-3,073 |
-49,266 |
-109 |
131 |
| 增添固定資產 |
-1,030 |
-650 |
-4,340 |
-1,213 |
-49,266 |
-109 |
-29 |
| 出售固定資產 |
0 |
0 |
0 |
96 |
0 |
0 |
160 |
| 投資增加 |
0 |
-11,123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 投資減少 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
-1,560 |
-623 |
19,007 |
0 |
0 |
| 其他 |
-7,800 |
-7,800 |
-4,284 |
-1,333 |
-19,007 |
0 |
0 |
| 融資活動前之現金流量 |
-247,783 |
75,946 |
93,471 |
-207,863 |
-124,846 |
-71,186 |
30,995 |
| 融資活動之現金流量 |
130,589 |
-46,535 |
24,314 |
216,405 |
164,471 |
69,882 |
-34,972 |
| 新增貸款 |
135,520 |
25,912 |
12,800 |
222,742 |
146,998 |
70,627 |
0 |
| 償還貸款 |
-4,931 |
-72,447 |
-100,870 |
-5,838 |
-1,534 |
-745 |
-34,972 |
| 定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 股本融資 |
0 |
0 |
125,000 |
124 |
0 |
0 |
0 |
| 與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
-1,560 |
-623 |
19,007 |
0 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
-11,056 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) |
-117,194 |
29,411 |
117,785 |
8,542 |
39,625 |
-1,304 |
-3,977 |
| 年初之現金及現金等同項目 |
211,809 |
182,639 |
64,198 |
55,971 |
16,128 |
17,518 |
21,550 |
| 外匯兌換率變動之影響/(其他) |
424 |
-241 |
656 |
-315 |
218 |
-86 |
-55 |
| 年終之現金及現金等同項目 |
95,039 |
211,809 |
182,639 |
64,198 |
55,971 |
16,128 |
17,518 |
| 貨幣 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
| 單位 |
| 核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
說明：1代表無保留意見；2代表保留意見；3代表修改意見
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