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電訊首科控股有限公司, 03997.HK - 綜合現金流量表 |
2023-03 |
2022-03 |
2021-03 |
2020-03 |
2019-03 |
2018-03 |
2017-03 |
2016-03 |
經營活動之現金流量 |
-336 |
2,961 |
4,721 |
6,873 |
13,928 |
37,338 |
28,617 |
32,557 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
538 |
-5,783 |
-9,373 |
-5,703 |
-9,208 |
-5,413 |
-5,301 |
-23,356 |
已收利息 |
270 |
1,889 |
942 |
2,002 |
2,334 |
997 |
840 |
931 |
已付利息 |
-33 |
-67 |
-48 |
-5 |
0 |
-1 |
-140 |
-285 |
已收股息 |
301 |
96 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
0 |
-7,701 |
-10,267 |
-7,700 |
-11,542 |
-6,409 |
-6,001 |
-24,002 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
746 |
-1,328 |
1,283 |
2,247 |
-4,706 |
-4,748 |
-4,148 |
-7,121 |
投資活動之現金流量 |
437 |
-79,113 |
-188 |
-219 |
8,320 |
19,571 |
510 |
-1,970 |
增添固定資產 |
-1,341 |
-61,168 |
-188 |
-219 |
0 |
-652 |
-718 |
-2,218 |
出售固定資產 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
投資增加 |
0 |
-64,500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
投資減少 |
1,778 |
46,555 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8,320 |
20,223 |
1,228 |
248 |
融資活動前之現金流量 |
1,385 |
-83,263 |
-3,557 |
3,198 |
8,334 |
46,748 |
19,678 |
110 |
融資活動之現金流量 |
-1,279 |
-1,978 |
3,248 |
-54 |
249 |
116 |
-5,257 |
2,895 |
新增貸款 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,400 |
23,600 |
償還貸款 |
-2,953 |
-2,029 |
-660 |
-54 |
0 |
-240 |
-19,760 |
-20,736 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
249 |
356 |
13,103 |
31 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
1,674 |
51 |
3,908 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
106 |
-85,241 |
-309 |
3,144 |
8,583 |
46,864 |
14,421 |
3,005 |
年初之現金及現金等同項目 |
4,487 |
89,728 |
90,037 |
86,749 |
78,170 |
31,291 |
16,908 |
13,916 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
0 |
0 |
0 |
144 |
-4 |
15 |
-38 |
-13 |
年終之現金及現金等同項目 |
4,593 |
4,487 |
89,728 |
90,037 |
86,749 |
78,170 |
31,291 |
16,908 |
貨幣 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
單位 |
核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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