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上市公司資料 - 首創環境控股有限公司 , 03989.HK
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首創環境控股有限公司, 03989.HK - 綜合現金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
經營活動之現金流量 -49,206 -385,607 159,717 -668,424 -39,500 119,437 326,406 -483,375 108,822 -71,815 -90,006 -21,788 -452,394 -106,001 55,813 -56,632 14,126 -5,202
投資回報及融資費用之現金流量 -3,627,638 -556,614 -565,864 -488,277 -141,561 -292,819 -592,037 -64,180 -27,387 -20,144 502 -2,248 -19,422 -28,964 -67,373 -58,900 -27,365 -11,790
　已收利息 95,466 12,772 27,098 18,223 42,130 5,327 16,369 24,055 1,973 5,257 502 230 4,442 2,018 7,916 7,853 3,477 633
　已付利息 -494,411 -605,108 -584,259 -536,802 -210,197 -192,402 -243,765 -88,235 -29,360 -25,401 0 -3,404 -23,864 -30,982 -46,986 -40,517 -23,256 -12,423
　已收股息 70,355 71,182 38,787 58,179 43,313 41,709 53,723 0 0 0 0 926 0 0 0 0 0 0
　已付股息 -3,299,048 -35,460 -47,490 -27,877 -16,807 -147,453 -418,364 0 0 0 0 0 0 0 -28,303 -26,236 -7,586 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -182,786 -59,464 -56,937 -38,516 -61,895 -64,910 -75,631 0 0 0 0 -63 -1,496 -4,926 -6,370 -1,974 -6,724 -266
投資活動之現金流量 7,434,881 -1,411,420 -2,043,774 -1,118,961 -1,360,402 -751,495 -585,144 -142,059 -667,106 -331,746 -71,731 -17,478 -29,528 323,059 69,783 -302,647 -261,796 -71,842
　增添固定資產 -288,639 -409,157 -587,442 -506,229 -421,110 -427,837 -404,372 -26,975 -56,097 -1,504 -3,993 -2,256 -145,114 -45,260 -97,349 -124,525 -61,504 -75,255
　出售固定資產 32,595 9,037 5,666 4,729 12,033 4,275 3,376 718 1,884 167 272 24,696 547 49 3,176 159 1,091 637
　投資增加 -50,620 -166,238 -14,525 -8,050 -137,574 0 -3,113 -107,488 -63,570 -15,916 -45,839 0 5,928 3,914 -6,967 -20,800 -2,496 -3,000
　投資減少 7,731,025 130,101 0 62,169 0 0 32,428 3,344 0 -61 11,882 0 -9,536 16,929 8,401 2,238 0 0
　與關聯人士之現金流量 -1,252,251 7,953 -17,838 70,676 41,879 14,201 63,601 1,225 2,404 6,580 0 0 0 0 -8,147 2,000 9,191 2,250
　其他 1,262,771 -983,116 -1,429,635 -742,256 -855,630 -342,134 -277,064 -12,883 -551,727 -321,012 -34,053 -39,918 118,647 347,427 170,669 -161,719 -208,078 3,526
融資活動前之現金流量 3,575,251 -2,413,105 -2,506,858 -2,314,178 -1,603,358 -989,787 -926,406 -689,614 -585,671 -423,705 -161,235 -41,577 -502,840 183,168 51,853 -420,153 -281,759 -89,100
融資活動之現金流量 -3,710,542 1,405,403 3,643,102 1,506,237 3,118,381 1,154,854 206,463 1,456,908 492,775 733,631 371,409 60,198 410,307 -86,186 -158,074 493,760 267,030 132,923
　新增貸款 4,574,872 5,823,626 2,764,371 2,817,170 1,801,557 1,985,773 578,172 558,988 918,181 694,808 141,791 0 561,148 716,306 2,215,210 2,047,297 1,228,242 267,809
　償還貸款 -7,033,163 -2,566,712 -1,412,369 -1,381,609 -770,497 -845,120 -434,410 -1,205,085 -415,750 -134,462 -2 -18,282 -546,013 -974,333 -2,365,717 -1,761,726 -1,076,415 -168,175
　定息/債項工具融資 0 50,756 2,308,938 0 2,045,442 0 0 0 0 0 100,000 0 156,000 0 0 90,859 0 0
　償還定息/債項工具 0 -1,910,220 0 0 0 0 0 0 -16,000 -210,475 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 0 0 0 0 0 2,113,698 0 377,180 129,620 78,480 239,172 171,841 580 115,330 106,012 31,039
　與關聯人士之現金流量 -1,252,251 7,953 -17,838 70,676 41,879 14,201 63,601 1,225 2,404 6,580 0 0 0 0 -8,147 2,000 9,191 2,250
　其他 0 0 0 0 0 0 -900 -11,918 3,940 0 0 0 0 0 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) -135,291 -1,007,702 1,136,244 -807,941 1,515,023 165,067 -719,943 767,294 -92,896 309,926 210,174 18,621 -92,533 96,982 -106,221 73,607 -14,729 43,823
年初之現金及現金等同項目 1,682,745 2,762,052 1,540,029 2,403,522 892,790 755,954 1,441,309 468,231 575,932 263,239 54,859 34,278 122,878 26,379 111,616 30,906 42,761 1,450
外匯兌換率變動之影響/(其他) -34,648 -71,605 85,779 -55,552 -4,291 -28,231 34,588 -27,883 -14,805 2,767 -1,794 1,960 3,933 -483 20,984 7,103 2,874 -2,512
年終之現金及現金等同項目 1,512,806 1,682,745 2,762,052 1,540,029 2,403,522 892,790 755,954 1,207,642 468,231 575,932 263,239 54,859 34,278 122,878 26,379 111,616 30,906 42,761
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

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