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| 卓越教育集團, 03978.HK - 綜合現金流量表 |
2020-12 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
2016-12 |
2015-12 |
| 經營活動之現金流量 |
471,392 |
640,805 |
234,795 |
256,031 |
187,046 |
212,507 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 |
-99,819 |
-41,222 |
-99,171 |
-212,190 |
3,892 |
-22,445 |
| 已收利息 |
4,308 |
5,113 |
1,353 |
8,132 |
4,465 |
8,397 |
| 已付利息 |
-52,692 |
-47,968 |
-524 |
-322 |
0 |
0 |
| 已收股息 |
1,716 |
1,633 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已付股息 |
-53,151 |
0 |
-100,000 |
-220,000 |
-573 |
-30,842 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已繳)稅項 |
-24,878 |
-17,858 |
-34,619 |
-25,748 |
-21,908 |
-30,763 |
| 投資活動之現金流量 |
43,511 |
-738,270 |
-61,291 |
-400,580 |
-191,061 |
-42,185 |
| 增添固定資產 |
-59,293 |
-98,717 |
-151,949 |
-73,977 |
-27,615 |
-11,792 |
| 出售固定資產 |
51 |
3,917 |
407 |
6 |
108 |
837 |
| 投資增加 |
-1,596,316 |
-2,414,421 |
-2,039,223 |
-2,465,460 |
-895,619 |
-1,544,538 |
| 投資減少 |
1,772,471 |
1,828,676 |
2,131,143 |
2,083,069 |
777,611 |
1,522,594 |
| 與關聯人士之現金流量 |
80 |
550 |
3 |
32,765 |
38,268 |
-2,820 |
| 其他 |
-73,482 |
-58,275 |
-1,672 |
23,017 |
-83,814 |
-6,466 |
| 融資活動前之現金流量 |
390,206 |
-156,545 |
39,714 |
-382,487 |
-22,031 |
117,114 |
| 融資活動之現金流量 |
107,220 |
-120,203 |
258,027 |
28,805 |
37,584 |
-124,774 |
| 新增貸款 |
350,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 償還貸款 |
-164,379 |
-159,647 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 股本融資 |
0 |
43,560 |
258,024 |
0 |
0 |
0 |
| 與關聯人士之現金流量 |
80 |
550 |
3 |
32,765 |
38,268 |
-2,820 |
| 其他 |
-78,481 |
-4,666 |
0 |
-3,960 |
-684 |
-121,954 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) |
497,426 |
-276,748 |
297,741 |
-353,682 |
15,553 |
-7,660 |
| 年初之現金及現金等同項目 |
196,429 |
468,041 |
169,813 |
526,195 |
512,279 |
519,075 |
| 外匯兌換率變動之影響/(其他) |
-122 |
5,136 |
487 |
-2,700 |
-1,637 |
864 |
| 年終之現金及現金等同項目 |
693,733 |
196,429 |
468,041 |
169,813 |
526,195 |
512,279 |
| 貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
| 單位 |
| 核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
說明：1代表無保留意見；2代表保留意見；3代表修改意見
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