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上市公司資料 - 中國鐵路通信信號股份有限公司- H股 , 03969.HK
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中國鐵路通信信號股份有限公司- H股, 03969.HK - 綜合現金流量表 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
經營活動之現金流量 3,959,597 3,762,964 5,049,482 5,134,699 5,856,887 900,004 -209,140 3,500,157 3,246,851 1,491,255 1,801,711 893,202
投資回報及融資費用之現金流量 -2,494,449 -2,320,652 -2,633,027 -2,612,846 -2,337,939 -1,728,116 -903,112 -889,434 -3,291,470 123,733 -67,307 43,775
　已收利息 0 0 0 0 0 0 151,122 184,235 95,352 49,295 23,957 31,817
　已付利息 0 0 0 0 0 0 -51,827 -30,034 -51,764 -14,745 -39,702 -45,983
　已收股息 0 0 0 0 0 0 42,300 36,040 58,685 89,400 99,438 86,712
　已付股息 -2,494,449 -2,320,652 -2,633,027 -2,612,846 -2,337,939 -1,728,116 -1,044,707 -1,079,675 -3,393,743 -217 -151,000 -28,771
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -1,901,563 -1,680,802 -2,280,780 -2,127,323 -2,485,527 -2,486,794 -735,342 -661,790 -522,504 -326,671 -229,658 -225,254
投資活動之現金流量 -1,822,696 -150,942 -1,257,682 -137,249 -4,597,419 -641,841 -1,864,162 298,570 -3,133,421 1,391,470 -1,464,556 -1,005,233
　增添固定資產 -680,612 -707,989 -869,518 -1,748,945 -819,999 -1,042,645 -1,088,701 -819,645 -432,251 -694,916 -432,644 -272,753
　出售固定資產 1,202 34,177 92,192 197,321 10,112 15,167 7,202 2,920 2,979 21,497 14,712 4,568
　投資增加 -108,525 -69,400 -334,787 -337,922 -594,104 -695,345 -425,005 -343,230 -140,350 643,551 -586,286 0
　投資減少 92,675 39,334 78,568 42,347 247,812 156,552 54,660 17,100 372,613 37,824 790 0
　與關聯人士之現金流量 1,200 129,889 0 10,244 187,715 0 135,056 0 66,564 980 1,413,894 -74,844
　其他 -1,128,636 423,047 -224,137 1,699,706 -3,628,955 924,430 -547,374 1,441,425 -3,002,976 1,382,534 -1,875,022 -662,204
融資活動前之現金流量 -2,259,112 -389,432 -1,122,007 257,280 -3,563,997 -3,956,747 -3,711,756 2,247,503 -3,700,544 2,679,787 40,190 -293,510
融資活動之現金流量 1,031,998 -98,195 559,690 146,230 10,585,415 3,349,670 956,321 468,935 9,144,980 67,086 879,445 -205,840
　新增貸款 2,446,653 1,540,734 1,416,826 957,515 4,026,119 4,377,335 1,655,346 1,091,723 2,720,000 300,000 344,785 1,237,813
　償還貸款 -1,370,332 -272,910 -550,857 -607,997 -3,886,916 -3,851,595 -834,081 -434,445 -2,570,130 -233,894 -879,234 -1,368,809
　定息/債項工具融資 0 0 2,796,936 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 -2,800,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 0 0 0 0 0 0 8,928,546 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 1,200 129,889 0 10,244 187,715 0 135,056 0 66,564 980 1,413,894 -74,844
　其他 -45,523 -1,495,908 -303,215 -213,532 10,258,497 2,823,930 0 -188,343 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) -1,227,113 -487,627 -562,317 403,511 7,021,418 -607,077 -2,755,435 2,716,438 5,444,436 2,746,873 919,635 -499,350
年初之現金及現金等同項目 17,241,658 17,595,724 18,184,861 17,854,953 10,808,206 11,364,982 14,190,033 11,419,938 5,917,548 3,171,451 2,252,322 2,751,121
外匯兌換率變動之影響/(其他) 5,568 133,561 -26,820 -73,602 25,329 50,300 -69,615 53,657 57,954 -776 -506 551
年終之現金及現金等同項目 16,020,113 17,241,658 17,595,724 18,184,861 17,854,953 10,808,206 11,364,983 14,190,033 11,419,938 5,917,548 3,171,451 2,252,322
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

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