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上市公司資料 - 萬國國際礦業集團有限公司 , 03939.HK
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萬國國際礦業集團有限公司, 03939.HK - 綜合現金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
經營活動之現金流量 209,422 161,224 99,005 148,885 176,087 154,467 74,908 52,903 67,901 115,213 115,264 140,150 58,982 13,347
投資回報及融資費用之現金流量 -92,269 -31,436 -24,796 -5,103 -35,076 -10,367 -15,363 -17,861 -45,680 -36,422 -41,755 -25,888 -4,504 -5,105
　已收利息 567 853 116 453 512 628 104 185 408 5,960 630 781 173 24
　已付利息 -9,208 -7,589 -5,762 -5,556 -7,588 -7,995 -7,467 -2,046 -2,288 -2,182 -3,127 -3,116 -3,677 -2,269
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 -83,628 -24,700 -19,150 0 -28,000 -3,000 -8,000 -16,000 -43,800 -40,200 -39,258 -23,553 -1,000 -2,860
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -42,452 -15,300 -13,802 -11,288 -28,857 -12,933 -9,972 -14,372 -23,624 -21,664 -29,874 -26,892 -10,920 -4,010
投資活動之現金流量 -182,917 -227,772 -78,356 -86,736 -233,713 -80,703 -133,573 -40,519 -106,401 23,030 -217,561 -57,723 -25,528 -21,950
　增添固定資產 -170,751 -229,215 -47,869 -50,359 -35,392 -34,465 -47,237 -38,327 -70,990 -101,696 -70,608 -26,820 -28,338 -24,457
　出售固定資產 773 171 70 0 14 0 0 0 1,310 416 257 82 194 0
　投資增加 0 0 0 0 -113,610 -20,177 0 0 0 0 0 0 0 0
　投資減少 0 0 0 0 0 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 -2,325 -23,140 -1,774 18,156 -32,058 -5,769 -16,348 0 -10,000 -6,000 -13,513 -13,793 29 1,958
　其他 -10,614 24,412 -28,783 -54,533 -52,667 -21,292 -69,988 -2,192 -26,721 130,310 -133,697 -17,192 2,587 549
融資活動前之現金流量 -108,216 -113,284 -17,949 45,758 -121,559 50,464 -84,000 -19,849 -107,804 80,157 -173,926 29,647 18,030 -17,718
融資活動之現金流量 58,569 192,995 49,949 -62,903 33,647 54,820 80,409 -5,318 12,213 -15,000 204,860 -22,793 6,029 22,958
　新增貸款 148,500 96,000 113,000 53,750 106,999 105,946 126,444 60,000 31,213 0 0 0 15,000 30,000
　償還貸款 -87,606 -75,950 -55,277 -134,809 -122,430 -116,686 -30,000 -49,318 -9,000 -9,000 -9,000 -9,000 -9,000 -9,000
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 196,085 0 0 81,136 103,329 0 0 0 0 227,373 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 -2,325 -23,140 -1,774 18,156 -32,058 -5,769 -16,348 0 -10,000 -6,000 -13,513 -13,793 29 1,958
　其他 0 0 -6,000 0 0 -32,000 313 -16,000 0 0 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) -49,647 79,711 32,000 -17,145 -87,912 105,284 -3,591 -25,167 -95,591 65,157 30,934 6,854 24,059 5,240
年初之現金及現金等同項目 116,294 36,662 4,662 21,989 108,639 8,777 12,296 37,517 133,447 68,314 37,380 30,526 6,467 1,227
外匯兌換率變動之影響/(其他) 1,294 -79 0 -182 1,262 -5,422 72 -54 -339 -24 0 0 0 0
年終之現金及現金等同項目 67,941 116,294 36,662 4,662 21,989 108,639 8,777 12,296 37,517 133,447 68,314 37,380 30,526 6,467
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

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