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上市公司資料 - 金山軟件有限公司 , 03888.HK
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金山軟件有限公司, 03888.HK - 綜合現金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
經營活動之現金流量 2,740,567 2,439,406 3,066,596 842,860 906,381 2,018,042 1,522,831 1,494,325 964,847 912,823 561,899 438,312 423,104 447,037 395,041 350,831 139,228 56,643
投資回報及融資費用之現金流量 -103,207 -79,440 628,437 502,031 33,415 -48,241 -18,237 11,692 2,590 15,789 -52,462 -357,048 -143,874 -91,476 -93,492 0 0 0
　已收利息 329,925 332,942 379,521 296,330 291,207 197,424 150,937 197,151 235,429 144,470 63,240 20,354 0 2,901 1,305 0 0 0
　已付利息 -25,096 -25,003 -33,218 -36,785 -26,240 -63,630 -59,063 -53,032 -43,629 -6,919 -9,717 -2,445 -721 0 0 0 0 0
　已收股息 27,045 13,000 680,829 257,047 82,002 89,152 0 700 0 0 0 0 0 46,414 1,200 0 0 0
　已付股息 -435,081 -400,379 -398,695 -14,561 -313,554 -271,187 -110,111 -133,127 -189,210 -121,762 -105,985 -374,957 -143,153 -140,791 -95,997 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -241,826 -301,187 -165,170 -134,030 -212,931 -194,183 -197,015 -107,361 -103,941 -55,238 -5,953 13,456 -15,688 -163 -13,569 -5,357 -487 1,719
投資活動之現金流量 4,139,397 -1,869,361 -8,545,648 -2,657,005 -1,076,673 -4,328,163 -3,211,320 -621,391 -3,511,660 -107,950 -1,126,360 -636,707 374,225 -553,036 -523,038 -395,659 -49,265 -29,561
　增添固定資產 -482,137 -289,932 -528,365 -1,372,486 -1,392,328 -694,200 -613,230 -629,337 -237,281 -82,980 -59,244 -69,596 -58,394 -78,655 -318,873 -44,170 -24,443 -29,582
　出售固定資產 751 752 593 576 609 1,151 1,649 0 0 3,463 916 192 467 101 87 73 178 21
　投資增加 -442,349 -170,246 -4,235,970 -135,449 -120,088 -368,244 -353,371 -1,769,129 -1,144,639 -134,295 -5,192 -20,490 1,026 -40,922 -50,820 0 -10,000 0
　投資減少 -17,662 1,212,728 -287,750 4,868 15,626 -1,333,389 264,678 158,546 230,171 79,058 0 41,810 86,500 108,807 0 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 45,198 -5,949 0 42,042 0 390,487 -188,384 164,614 141,024 3,000 56,417 295,546 0 1,400 32,741 8,388 21,381 4,182
　其他 5,035,596 -2,616,714 -3,494,156 -1,196,556 419,508 -2,323,968 -2,322,662 1,453,915 -2,500,935 23,804 -1,119,257 -884,169 344,626 -543,767 -186,173 -359,950 -36,381 -4,182
融資活動前之現金流量 6,534,931 189,418 -5,015,785 -1,446,144 -349,808 -2,552,545 -1,903,741 777,265 -2,648,164 765,424 -622,876 -541,987 637,767 -197,638 -235,058 -50,185 89,476 28,801
融資活動之現金流量 -158,864 -54,223 2,308,184 4,220,968 1,849,701 68,429 769,989 2,420,118 3,183,016 1,250,397 125,645 556,601 144,338 -12,620 -1,076 647,412 91,464 6,353
　新增貸款 0 0 0 0 547,777 325,142 604,527 102,048 0 184,315 413,559 346,655 102,108 0 0 0 0 0
　償還貸款 -49,782 -27,508 -584,247 -606,999 -6,870 -11,549 -11,881 0 0 -575,286 -346,655 -102,108 0 0 0 -2,000 -21,558 0
　定息/債項工具融資 0 50,000 2,906,464 0 0 0 0 0 1,805,872 1,628,024 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 -40,386 0 -1,979,726 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 9,871 24,433 0 4,816,404 1,320,703 1,323,574 322,874 2,158,803 1,354,632 10,344 8,160 63,928 42,230 29,030 6,233 641,024 91,641 2,171
　與關聯人士之現金流量 45,198 -5,949 0 42,042 0 390,487 -188,384 164,614 141,024 3,000 56,417 295,546 0 1,400 32,741 8,388 21,381 4,182
　其他 -164,151 -95,199 -14,033 9,907 -11,909 20,501 42,853 -5,347 -118,512 0 -5,836 -47,420 0 -43,050 -40,050 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) 6,376,067 135,195 -2,707,601 2,774,824 1,499,893 -2,484,116 -1,133,752 3,197,383 534,852 2,015,821 -497,231 14,614 782,105 -210,258 -236,134 597,227 180,940 35,154
年初之現金及現金等同項目 4,553,428 4,455,271 7,329,845 4,544,784 3,036,488 5,776,336 6,629,275 3,193,934 2,677,248 696,499 1,199,313 1,186,711 405,595 616,955 888,922 318,508 137,568 102,414
外匯兌換率變動之影響/(其他) 89,387 -37,038 -166,973 10,237 8,403 -255,732 280,813 237,958 -18,166 -35,072 -5,583 -2,012 -989 -1,102 -35,833 -26,813 0 0
年終之現金及現金等同項目 11,018,882 4,553,428 4,455,271 7,329,845 4,544,784 3,036,488 5,776,336 6,629,275 3,193,934 2,677,248 696,499 1,199,313 1,186,711 405,595 616,955 888,922 318,508 137,568
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0

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