|
|
| EPS創健科技集團有限公司, 03860.HK - 綜合現金流量表 |
2020-03 |
2019-03 |
2018-03 |
2017-03 |
2016-03 |
| 經營活動之現金流量 |
31,374 |
7,241 |
29,704 |
16,955 |
10,491 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 |
-7,981 |
-7,254 |
-146 |
-654 |
-1,235 |
| 已收利息 |
166 |
357 |
5 |
15 |
124 |
| 已付利息 |
-147 |
-111 |
-151 |
-669 |
-1,359 |
| 已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已付股息 |
-8,000 |
-7,500 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已繳)稅項 |
-6,725 |
-3,289 |
-6,156 |
-294 |
-1,982 |
| 投資活動之現金流量 |
6,522 |
-2,002 |
-11,004 |
-337 |
572 |
| 增添固定資產 |
-343 |
-2,941 |
-1,151 |
-326 |
-95 |
| 出售固定資產 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 投資增加 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 投資減少 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
-9,295 |
-31 |
| 其他 |
6,865 |
939 |
-9,853 |
9,284 |
698 |
| 融資活動前之現金流量 |
23,190 |
-5,304 |
12,398 |
15,670 |
7,846 |
| 融資活動之現金流量 |
-1,242 |
-122 |
32,207 |
2,013 |
-16,225 |
| 新增貸款 |
15,237 |
16,171 |
6,795 |
89,049 |
8,900 |
| 償還貸款 |
-16,479 |
-16,293 |
-27,244 |
-77,741 |
-24,305 |
| 定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 股本融資 |
0 |
0 |
52,656 |
0 |
0 |
| 與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
-9,295 |
-31 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-789 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) |
21,948 |
-5,426 |
44,605 |
17,683 |
-8,379 |
| 年初之現金及現金等同項目 |
77,688 |
83,350 |
38,503 |
20,844 |
29,223 |
| 外匯兌換率變動之影響/(其他) |
-133 |
-236 |
242 |
-24 |
0 |
| 年終之現金及現金等同項目 |
99,503 |
77,688 |
83,350 |
38,503 |
20,844 |
| 貨幣 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
| 單位 |
| 核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
說明：1代表無保留意見；2代表保留意見；3代表修改意見
|
|
