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正大企業國際有限公司, 03839.HK - 綜合現金流量表 |
2022-12 |
2021-12 |
2020-12 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
2016-12 |
2015-12 |
2014-12 |
2013-12 |
2012-12 |
經營活動之現金流量 |
10,141 |
-8,931 |
5,941 |
-5,389 |
17,278 |
216 |
20,968 |
14,909 |
22,782 |
265 |
23,017 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-1,296 |
7,060 |
-1,833 |
-22 |
384 |
2,589 |
5,963 |
-4,541 |
-4,736 |
-3,114 |
-6,841 |
已收利息 |
368 |
76 |
327 |
603 |
533 |
349 |
165 |
17 |
83 |
251 |
533 |
已付利息 |
-1,664 |
-1,646 |
-656 |
-699 |
-149 |
-283 |
-686 |
-1,056 |
-1,342 |
-946 |
-511 |
已收股息 |
0 |
10,511 |
1,541 |
1,312 |
0 |
2,523 |
7,201 |
1,357 |
1,726 |
0 |
5,502 |
已付股息 |
0 |
-1,881 |
-3,045 |
-1,238 |
0 |
0 |
-717 |
-4,859 |
-5,203 |
-2,419 |
-12,365 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-2,848 |
-334 |
-1,251 |
-1,252 |
-558 |
-1,526 |
-979 |
-3,983 |
-4,558 |
-3,006 |
-6,759 |
投資活動之現金流量 |
-16,005 |
-20,430 |
-12,740 |
-13,274 |
1,593 |
-3,153 |
-1,556 |
-4,246 |
-2,826 |
-10,509 |
-7,202 |
增添固定資產 |
-16,005 |
-17,552 |
-13,266 |
-19,092 |
-13,333 |
-7,906 |
-3,753 |
-4,425 |
-4,800 |
-5,202 |
-8,431 |
出售固定資產 |
0 |
461 |
1,462 |
41 |
33 |
22 |
72 |
179 |
32 |
88 |
280 |
投資增加 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
投資減少 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
-3,339 |
-936 |
5,777 |
14,893 |
4,731 |
2,125 |
0 |
1,942 |
-5,395 |
949 |
融資活動前之現金流量 |
-10,008 |
-22,635 |
-9,883 |
-19,937 |
18,697 |
-1,874 |
24,396 |
2,139 |
10,662 |
-16,364 |
2,215 |
融資活動之現金流量 |
10,385 |
21,242 |
3,294 |
4,498 |
2,702 |
492 |
-7,319 |
-798 |
-4,029 |
10,974 |
2,641 |
新增貸款 |
59,433 |
34,074 |
12,387 |
6,548 |
10,932 |
11,522 |
17,377 |
25,916 |
18,142 |
37,771 |
33,878 |
償還貸款 |
-49,048 |
-12,832 |
-9,093 |
-2,050 |
-8,230 |
-11,030 |
-24,696 |
-26,714 |
-22,171 |
-26,797 |
-31,237 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
377 |
-1,393 |
-6,589 |
-15,439 |
21,399 |
-1,382 |
17,077 |
1,341 |
6,633 |
-5,390 |
4,856 |
年初之現金及現金等同項目 |
31,093 |
32,258 |
37,774 |
53,418 |
33,669 |
34,242 |
18,052 |
16,985 |
10,491 |
15,400 |
10,544 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
-611 |
228 |
1,073 |
-205 |
-1,650 |
809 |
-887 |
-274 |
-139 |
481 |
0 |
年終之現金及現金等同項目 |
30,859 |
31,093 |
32,258 |
37,774 |
53,418 |
33,669 |
34,242 |
18,052 |
16,985 |
10,491 |
15,400 |
貨幣 |
美元 |
美元 |
美元 |
美元 |
美元 |
美元 |
美元 |
美元 |
美元 |
美元 |
美元 |
單位 |
核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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