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童園國際有限公司, 03830.HK - 綜合現金流量表 |
2023-04 |
2022-04 |
2021-04 |
2020-04 |
2019-04 |
2018-04 |
2017-04 |
2016-04 |
2015-04 |
經營活動之現金流量 |
44,484 |
-13,326 |
40,909 |
34,129 |
17,288 |
46,112 |
30,456 |
110,598 |
86,026 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-803 |
-731 |
-1,170 |
-154,553 |
-5,300 |
-6,474 |
-5,322 |
-31,496 |
-27,171 |
已收利息 |
133 |
21 |
56 |
503 |
8 |
8 |
18 |
35 |
5 |
已付利息 |
-936 |
-752 |
-1,226 |
-5,056 |
-5,308 |
-5,075 |
-5,340 |
-4,531 |
-5,176 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
0 |
0 |
0 |
-150,000 |
0 |
-1,407 |
0 |
-27,000 |
-22,000 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
0 |
-2,784 |
-3,179 |
-26,784 |
677 |
-9,688 |
-14,570 |
-6,539 |
-2,684 |
投資活動之現金流量 |
-287 |
-21,452 |
5,986 |
237,070 |
-51,549 |
-52,375 |
-68,882 |
-71,215 |
-44,836 |
增添固定資產 |
-2,258 |
-7,830 |
-12,344 |
-13,705 |
-31,720 |
-23,494 |
-21,617 |
-10,709 |
-17,567 |
出售固定資產 |
6,745 |
110 |
52 |
253 |
60 |
0 |
45 |
0 |
0 |
投資增加 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
投資減少 |
0 |
0 |
32,001 |
259,216 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
169 |
-169 |
-8,776 |
-5,624 |
其他 |
-4,774 |
-13,732 |
-13,723 |
-8,694 |
-19,889 |
-29,050 |
-47,141 |
-51,730 |
-21,645 |
融資活動前之現金流量 |
43,394 |
-38,293 |
42,546 |
89,862 |
-38,884 |
-22,425 |
-58,318 |
1,348 |
11,335 |
融資活動之現金流量 |
-48,713 |
30,987 |
-33,763 |
-83,402 |
34,308 |
26,645 |
81,624 |
5,955 |
-20,725 |
新增貸款 |
97,442 |
161,008 |
46,767 |
264,521 |
363,739 |
248,983 |
273,630 |
193,136 |
170,369 |
償還貸款 |
-146,155 |
-130,021 |
-80,530 |
-347,923 |
-329,431 |
-330,813 |
-189,278 |
-177,534 |
-185,470 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108,306 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
169 |
-169 |
-8,776 |
-5,624 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-2,559 |
-871 |
0 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
-5,319 |
-7,306 |
8,783 |
6,460 |
-4,576 |
4,220 |
23,306 |
7,303 |
-9,390 |
年初之現金及現金等同項目 |
8,643 |
16,124 |
7,220 |
972 |
5,585 |
1,203 |
-21,838 |
-28,344 |
-18,912 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
55 |
-175 |
121 |
-212 |
-37 |
162 |
-265 |
-797 |
-42 |
年終之現金及現金等同項目 |
3,379 |
8,643 |
16,124 |
7,220 |
972 |
5,585 |
1,203 |
-21,838 |
-28,344 |
貨幣 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
單位 |
核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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