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三和建築集團有限公司, 03822.HK - 綜合現金流量表 |
2023-03 |
2022-03 |
2021-03 |
2020-03 |
2019-03 |
2018-03 |
2017-03 |
2016-03 |
2015-03 |
2014-03 |
2013-03 |
經營活動之現金流量 |
-47,685 |
-14,784 |
-3,006 |
13,426 |
-62,552 |
56,886 |
313,230 |
187,481 |
181,610 |
114,062 |
86,298 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-6,977 |
1,469 |
-33,589 |
-137 |
1,149 |
-634 |
-45,453 |
-75,402 |
-83,408 |
-76,230 |
-2,765 |
已收利息 |
2,553 |
56 |
1,397 |
2,287 |
3,481 |
2,637 |
2,677 |
2,816 |
1,277 |
583 |
0 |
已付利息 |
-9,530 |
-1,779 |
-1,339 |
-2,354 |
-2,277 |
-4,315 |
-10,025 |
-11,240 |
-14,242 |
-9,675 |
-2,765 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
0 |
0 |
-33,600 |
0 |
0 |
-16,800 |
-37,800 |
-84,000 |
-50,000 |
-50,000 |
0 |
其他 |
0 |
3,192 |
-47 |
-70 |
-55 |
17,844 |
-305 |
17,022 |
-20,443 |
-17,138 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-3,433 |
-107 |
334 |
-540 |
-1,789 |
-6,297 |
-10,645 |
-5,922 |
-1,334 |
294 |
-263 |
投資活動之現金流量 |
-31,644 |
-8,160 |
-12,243 |
-21,157 |
-13,562 |
36,592 |
-55,379 |
-63,553 |
-63,340 |
-95,130 |
-58,132 |
增添固定資產 |
-31,645 |
-7,740 |
-12,243 |
-21,225 |
-13,562 |
-1,157 |
-53,454 |
-53,127 |
-65,115 |
-84,794 |
-58,716 |
出售固定資產 |
1 |
3 |
0 |
68 |
0 |
37,749 |
28 |
0 |
2,505 |
0 |
1,064 |
投資增加 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-19,750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
投資減少 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
70,000 |
-20,000 |
50,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-110,194 |
其他 |
-70,000 |
19,577 |
-50,000 |
0 |
0 |
0 |
17,797 |
-10,426 |
-730 |
-10,336 |
109,714 |
融資活動前之現金流量 |
-89,739 |
-21,582 |
-48,504 |
-8,408 |
-76,754 |
86,547 |
201,753 |
42,604 |
33,528 |
-57,004 |
25,138 |
融資活動之現金流量 |
158,885 |
-18,577 |
9,270 |
18,765 |
17,317 |
-178,089 |
-36,867 |
-36,608 |
86,051 |
91,980 |
-5,885 |
新增貸款 |
248,675 |
305,851 |
248,294 |
310,105 |
193,624 |
37,187 |
235,501 |
384,214 |
219,846 |
383,747 |
170,814 |
償還貸款 |
-159,790 |
-304,428 |
-289,024 |
-291,340 |
-176,307 |
-215,276 |
-272,368 |
-496,676 |
-265,928 |
-282,067 |
-66,505 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58,394 |
139,893 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
70,000 |
-20,000 |
50,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-110,194 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17,460 |
-7,760 |
-9,700 |
0 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
69,146 |
-40,159 |
-39,234 |
10,357 |
-59,437 |
-91,542 |
164,886 |
5,996 |
119,579 |
34,976 |
19,253 |
年初之現金及現金等同項目 |
127,928 |
168,087 |
207,321 |
196,964 |
256,401 |
347,943 |
183,057 |
177,061 |
57,482 |
22,506 |
3,253 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
年終之現金及現金等同項目 |
197,074 |
127,928 |
168,087 |
207,321 |
196,964 |
256,401 |
347,943 |
183,057 |
177,061 |
57,482 |
22,506 |
貨幣 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
單位 |
核數師意見 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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