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上市公司資料 - 中國重汽(香港)有限公司 , 03808.HK
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中國重汽(香港)有限公司, 03808.HK - 綜合現金流量表 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
經營活動之現金流量 9,982,791 5,220,038 6,140,099 5,774,741 1,712,750 6,539,775 1,282,973 1,730,990 217,251 -5,474,013 2,609,788 -203,655 2,049,488 2,290,206 1,296,258
投資回報及融資費用之現金流量 -1,740,932 -1,858,363 -386,677 -409,051 -562,978 -604,053 -429,524 -873,625 -1,157,546 -398,805 -147,393 -268,580 -62,125 -44,400 -382,076
　已收利息 50,623 88,066 90,823 48,762 76,866 53,406 74,998 137,167 198,816 262,599 296,749 188,310 157,427 137,985 70,925
　已付利息 -148,086 -184,388 -261,137 -348,555 -445,747 -516,880 -442,022 -734,171 -813,947 -520,431 -375,379 -304,807 -215,643 -108,662 -173,988
　已收股息 31,852 35,068 38,420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 -1,675,321 -1,797,109 -254,783 -109,258 -194,097 -140,579 -62,500 -276,621 -542,415 -140,973 -68,763 -152,083 -3,909 -73,723 -279,013
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -1,200,226 -1,042,668 -723,601 -188,122 -227,430 -342,263 -194,774 -203,640 -829,612 -413,979 -131,694 -435,049 -598,925 -54,698 -1,281
投資活動之現金流量 -111,270 848,215 -2,806,164 -1,776,726 -1,271,533 -459,829 -412,335 -665,419 -1,803,946 -584,686 -2,458,641 -2,903,224 -1,478,679 -1,383,289 -810,295
　增添固定資產 -785,863 -1,370,389 -902,523 -363,593 -692,107 -368,629 -442,330 -826,641 -1,651,254 -1,042,963 -802,623 -2,789,241 -1,249,642 -1,345,456 -795,832
　出售固定資產 40,733 20,180 20,533 43,728 169,127 843 1,971 254,269 5,805 26,024 13,287 8,625 8,729 13,875 4,716
　投資增加 -34,336,342 -9,899,906 -14,830,708 -6,720,709 -3,609,797 -3,133,285 0 -20,971 -78,184 -103,475 -57,515 -14,417 -152,628 0 -500
　投資減少 34,994,924 11,210,835 12,915,392 5,198,756 2,866,659 3,028,772 0 17,947 49,693 14,731 7,709 0 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 -319,404 0 -7,442 0 250,000 0 0 0 69,000 1,000 30,612 0 0 0 6,807
　其他 294,682 887,495 -1,416 65,092 -255,415 12,470 28,024 -90,023 -199,006 519,997 -1,650,111 -108,191 -85,138 -51,708 -25,486
融資活動前之現金流量 6,930,363 3,167,222 2,223,657 3,400,842 -349,191 5,133,630 246,340 -11,694 -3,573,853 -6,871,483 -127,940 -3,810,508 -90,241 807,819 102,606
融資活動之現金流量 -4,033,012 -290,000 540,771 -1,206,480 -1,158,114 -2,696,187 -1,198,598 -4,590,977 1,638,032 7,010,470 4,944,690 467,168 7,947,868 -10,010 256,385
　新增貸款 653,892 5,150,000 6,295,000 5,043,987 3,821,961 11,940,099 7,899,375 10,989,046 12,228,968 17,560,806 12,842,786 11,852,689 6,069,639 7,114,855 7,338,560
　償還貸款 -4,367,500 -5,440,000 -5,746,787 -6,210,747 -5,380,075 -12,686,286 -9,097,973 -14,689,563 -10,836,756 -14,832,766 -12,638,807 -9,266,976 -8,007,507 -8,254,283 -4,142,291
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 1,789,036 0 2,685,114 4,770,231 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 -1,800,000 0 -2,700,000 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,974,290 0 0
　與關聯人士之現金流量 -319,404 0 -7,442 0 250,000 0 0 0 69,000 1,000 30,612 0 0 0 6,807
　其他 0 0 0 -39,720 150,000 -150,000 0 20,504 176,820 1,596,316 -60,132 -2,118,545 911,446 1,129,418 -2,946,691
現金及等同現金之增加/(減少) 2,897,351 2,877,222 2,764,428 2,194,362 -1,507,305 2,437,443 -952,258 -4,602,671 -1,935,821 138,987 4,816,750 -3,343,340 7,857,627 797,809 358,991
年初之現金及現金等同項目 12,826,516 9,896,098 7,171,365 4,946,080 6,440,131 4,004,329 4,974,962 9,576,878 11,561,472 11,538,194 6,729,119 10,077,093 2,321,902 1,527,594 1,169,967
外匯兌換率變動之影響/(其他) 28,254 53,196 -95,644 30,923 13,254 -1,641 -18,375 755 -48,773 -115,709 -7,675 -12,283 -102,436 -3,501 -1,364
年終之現金及現金等同項目 15,752,121 12,826,516 9,840,149 7,171,365 4,946,080 6,440,131 4,004,329 4,974,962 9,576,878 11,561,472 11,538,194 6,721,470 10,077,093 2,321,902 1,527,594
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0

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