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中智藥業控股有限公司, 03737.HK - 綜合現金流量表 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
2016-12 |
2015-12 |
2014-12 |
2013-12 |
2012-12 |
經營活動之現金流量 |
190,377 |
98,113 |
73,618 |
59,069 |
89,866 |
135,739 |
50,804 |
56,694 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-52,623 |
-49,056 |
-13,924 |
-25,523 |
-28,773 |
-96,104 |
-717 |
-3,586 |
已收利息 |
8,200 |
9,002 |
5,633 |
8,698 |
1,955 |
898 |
667 |
708 |
已付利息 |
-77 |
-239 |
0 |
0 |
-728 |
-1,002 |
-1,384 |
-4,294 |
已收股息 |
76 |
932 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
-60,822 |
-58,751 |
-19,557 |
-34,221 |
-30,000 |
-96,000 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-22,473 |
-18,050 |
-22,435 |
-10,034 |
-33,826 |
-14,102 |
-5,821 |
-1,155 |
投資活動之現金流量 |
-64,891 |
-1,234 |
-111,043 |
-15,315 |
-130,593 |
4,395 |
-31,234 |
-6,203 |
增添固定資產 |
-65,255 |
-75,193 |
-45,824 |
-111,059 |
-29,864 |
-20,631 |
-16,573 |
-10,124 |
出售固定資產 |
421 |
172 |
1,410 |
132 |
928 |
278 |
1,290 |
323 |
投資增加 |
-203,695 |
-254,000 |
-180,000 |
-31,000 |
-7,650 |
0 |
-25,000 |
-10,000 |
投資減少 |
213,225 |
267,128 |
180,000 |
30,000 |
0 |
25,000 |
10,351 |
15,000 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10,400 |
其他 |
-9,587 |
60,659 |
-66,629 |
96,612 |
-94,007 |
-252 |
-1,302 |
-11,802 |
融資活動前之現金流量 |
50,390 |
29,773 |
-73,784 |
8,197 |
-103,326 |
29,928 |
13,032 |
45,750 |
融資活動之現金流量 |
-4,037 |
0 |
52,136 |
-15,651 |
357,570 |
-1,000 |
-9,000 |
-39,716 |
新增貸款 |
31,352 |
12,230 |
0 |
0 |
10,000 |
15,000 |
42,000 |
51,900 |
償還貸款 |
-35,389 |
-12,230 |
0 |
0 |
-25,000 |
-16,000 |
-51,000 |
-102,016 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
0 |
0 |
52,136 |
0 |
372,570 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10,400 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
-15,651 |
0 |
0 |
0 |
0 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
46,353 |
29,773 |
-21,648 |
-7,454 |
254,244 |
28,928 |
4,032 |
6,034 |
年初之現金及現金等同項目 |
332,698 |
300,128 |
326,135 |
332,199 |
58,004 |
29,077 |
25,044 |
19,010 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
1,282 |
2,797 |
-4,359 |
1,390 |
19,951 |
-1 |
1 |
0 |
年終之現金及現金等同項目 |
380,333 |
332,698 |
300,128 |
326,135 |
332,199 |
58,004 |
29,077 |
25,044 |
貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
單位 |
核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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