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上市公司資料 - 正利控股有限公司 , 03728.HK
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正利控股有限公司, 03728.HK - 綜合現金流量表 2023-03 2022-03 2021-03 2020-03 2019-03 2018-03 2017-03 2016-03 2015-03 2014-03
經營活動之現金流量 -12,489 -8,661 82,934 56,729 -45,336 -19,461 -20,096 55,195 36,026 -3,823
投資回報及融資費用之現金流量 -4,242 -2,867 -9,763 -12,249 -11,054 -8,453 -698 -1,599 -1,683 -990
　已收利息 17 2 25 104 66 30 14 6 17 0
　已付利息 -6,333 -3,340 -5,003 -9,314 -7,068 -2,483 -712 -1,605 -1,700 -990
　已收股息 2,074 3,510 1,800 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 -3,039 -6,585 -3,039 -4,052 -6,000 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 1,869 -500 -2,661 -1,761 -6,330 -6,182 -6,530 -4,884 -1,997 -1,630
投資活動之現金流量 -21,881 3,825 -3,293 -12,517 -17,050 -5,036 -32,467 16,305 -44,046 -13,641
　增添固定資產 -375 0 -5,308 -476 -5,904 -621 -7,506 -98 -14,814 -2,288
　出售固定資產 4 0 0 0 0 970 40 0 0 0
　投資增加 -21,570 0 0 0 -7,430 -2,884 0 0 0 0
　投資減少 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 0 0 0 -2,858 0 0
　其他 60 3,825 2,015 -12,041 -3,716 -2,501 -25,001 19,261 -29,232 -11,353
融資活動前之現金流量 -36,743 -8,203 67,217 30,202 -79,770 -39,132 -59,791 65,017 -11,700 -20,084
融資活動之現金流量 66,488 -23,091 -65,259 -42,708 96,502 58,959 21,182 256 17,808 9,146
　新增貸款 363,819 350,963 509,104 207,291 277,960 446,389 41,600 0 25,080 27,400
　償還貸款 -297,331 -374,054 -574,363 -249,999 -181,458 -387,430 -20,418 -47,705 -4,488 -17,722
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 -2,784 -532
　股本融資 0 0 0 0 0 0 0 50,819 0 0
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 0 0 0 -2,858 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) 29,745 -31,294 1,958 -12,506 16,732 19,827 -38,609 65,273 6,108 -10,938
年初之現金及現金等同項目 27,255 58,549 56,591 69,097 52,365 32,538 71,147 5,874 -234 10,704
外匯兌換率變動之影響/(其他) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
年終之現金及現金等同項目 57,000 27,255 58,549 56,591 69,097 52,365 32,538 71,147 5,874 -234
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0

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