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上市公司資料 - 永盛新材料有限公司 , 03608.HK
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永盛新材料有限公司, 03608.HK - 綜合現金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
經營活動之現金流量 57,238 51,812 30,587 180,546 69,847 97,598 191,349 11,777 111,331 -9,276 102,190
投資回報及融資費用之現金流量 -5,949 -15,845 -22,263 -22,712 -38,261 -30,177 -17,872 -19,953 -4,074 -9,395 -236,854
　已收利息 8,744 9,439 9,176 7,620 10,825 5,635 8,269 5,270 4,936 11,154 25,165
　已付利息 -14,693 -7,078 -1,830 -2,381 -1,486 -766 -1,350 -2,441 -6,010 -20,549 -45,444
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 -18,206 -29,609 -27,951 -47,600 -35,046 -24,791 -22,782 -3,000 0 -216,575
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -2,368 -20,410 -28,623 -30,715 -14,158 -18,673 -11,610 -18,921 -14,770 -8,542 -12,400
投資活動之現金流量 35,929 -88,773 -75,178 -231,812 -43,845 20,990 -239,508 3,398 90,873 232,452 219,144
　增添固定資產 -28,888 -95,225 -3,591 -16,389 -31,520 -91,985 -22,550 -29,881 -15,601 -6,350 -6,247
　出售固定資產 392 88 0 1,563 6,453 1,833 247 5,440 259 2,482 0
　投資增加 0 -428,429 -748,752 -385,382 -186,150 -225,000 -170,000 0 0 -3,146 -195,453
　投資減少 48,481 481,827 610,438 265,006 180,000 345,362 0 35,755 0 199,156 14,192
　與關聯人士之現金流量 0 4,100 4,514 0 13,424 1,600 5,400 1,200 -600 -2,994 -82,545
　其他 15,944 -51,134 62,213 -96,610 -26,052 -10,820 -52,605 -9,116 106,815 43,304 489,197
融資活動前之現金流量 84,850 -73,216 -95,477 -104,693 -26,417 69,738 -77,641 -23,699 183,360 205,239 72,080
融資活動之現金流量 -33,479 72,582 43,195 108,377 17,545 17,613 5,400 34,200 -220,687 -115,296 -42,051
　新增貸款 56,017 108,620 98,023 154,600 61,100 20,000 0 35,000 76,205 335,097 1,159,642
　償還貸款 -76,904 -41,095 -26,217 -48,953 -38,400 -5,000 0 -2,000 -296,292 -539,226 -1,276,415
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 957 1,844 2,730 3,802 1,013 0 0 0 91,827 157,267
　與關聯人士之現金流量 0 4,100 4,514 0 13,424 1,600 5,400 1,200 -600 -2,994 -82,545
　其他 -12,592 0 -34,969 0 -22,381 0 0 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) 51,371 -634 -52,282 3,684 -8,872 87,351 -72,241 10,501 -37,327 89,943 30,029
年初之現金及現金等同項目 86,551 89,718 148,679 144,573 152,837 67,362 139,487 128,695 166,559 75,700 46,130
外匯兌換率變動之影響/(其他) 5,912 -2,533 -6,679 422 608 -1,876 116 291 -537 916 -459
年終之現金及現金等同項目 143,834 86,551 89,718 148,679 144,573 152,837 67,362 139,487 128,695 166,559 75,700
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

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