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上市公司資料 - 現代牙科集團有限公司 , 03600.HK
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現代牙科集團有限公司, 03600.HK - 綜合現金流量表 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
經營活動之現金流量 379,938 257,307 250,719 228,951 171,943 217,551 211,734 121,334
投資回報及融資費用之現金流量 -78,432 -64,232 -60,025 -45,502 -53,993 -37,459 -79,217 -36,478
　已收利息 1,270 547 443 701 453 599 558 415
　已付利息 -35,617 -23,962 -25,139 -22,794 -28,480 -23,058 -15,775 -256
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 821
　已付股息 -44,085 -40,817 -35,329 -23,409 -25,966 -15,000 -64,000 -37,458
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -38,982 -52,961 -56,489 -47,956 -50,831 -36,664 -31,871 -10,172
投資活動之現金流量 -138,586 -142,602 -211,531 -681,217 -265,802 -350,642 -352,686 -24,790
　增添固定資產 -138,712 -140,679 -193,707 -86,889 -29,747 -18,446 -27,236 -22,834
　出售固定資產 7,762 1,696 1,506 2,563 2,052 1,186 349 314
　投資增加 -4,986 0 -10,050 -533,107 -245,100 -335,970 -326,255 -2,700
　投資減少 0 0 0 0 0 0 0 430
　與關聯人士之現金流量 -3,585 -20,422 0 -4,635 -59,420 383,576 -7,750 0
　其他 935 16,803 -9,280 -59,149 66,413 -380,988 8,206 0
融資活動前之現金流量 123,938 -2,488 -77,326 -545,724 -198,683 -207,214 -252,040 49,894
融資活動之現金流量 -104,335 25,651 88,293 -34,934 1,010,017 217,446 252,713 -3,981
　新增貸款 20,000 805,006 206,895 0 1,027,207 525,496 442,433 24
　償還貸款 -89,931 -742,513 -118,602 -30,299 -716,642 -690,279 -181,970 -4,082
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 0 0 758,872 0 0 77
　與關聯人士之現金流量 -3,585 -20,422 0 -4,635 -59,420 383,576 -7,750 0
　其他 -30,819 -16,420 0 0 0 -1,347 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) 19,603 23,163 10,967 -580,658 811,334 10,232 673 45,913
年初之現金及現金等同項目 380,393 -11,430 337,004 945,689 128,722 117,157 115,051 69,112
外匯兌換率變動之影響/(其他) -6,091 368,660 20,689 -28,027 5,633 1,333 1,433 26
年終之現金及現金等同項目 393,905 380,393 368,660 337,004 945,689 128,722 117,157 115,051
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位
核數師意見 1 1 1 1 1 0 0 0

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