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榮威國際控股有限公司, 03358.HK - 綜合現金流量表 |
2020-12 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
2016-12 |
2015-12 |
2014-12 |
經營活動之現金流量 |
306,313 |
122,520,954 |
356 |
30,504 |
79,640 |
39,483 |
-15,525 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-20,381 |
-26,955,660 |
-23,180 |
-18,217 |
-7,485 |
-4,831 |
-5,224 |
已收利息 |
0 |
0 |
479 |
218 |
492 |
1,345 |
660 |
已付利息 |
-11,416 |
-13,826,541 |
-9,256 |
-6,488 |
-4,740 |
-6,130 |
-3,005 |
已收股息 |
42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
-9,007 |
-13,129,119 |
-14,403 |
-11,947 |
-3,237 |
-46 |
-2,880 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
退回/(已繳)稅項 |
-7,845 |
-11,161,859 |
-17,963 |
-11,742 |
-9,533 |
-6,006 |
-3,051 |
投資活動之現金流量 |
-58,478 |
-74,206,859 |
-121,620 |
-99,618 |
-36,911 |
-45,924 |
-35,466 |
增添固定資產 |
-60,726 |
-73,760,657 |
-105,439 |
-90,708 |
-36,541 |
-38,271 |
-23,471 |
出售固定資產 |
328 |
178,555 |
486 |
106 |
108 |
597 |
698 |
投資增加 |
-586 |
-7,767,004 |
-27,689 |
-1,145 |
-3,414 |
-8,199 |
-2,599 |
投資減少 |
487 |
6,619,074 |
1,150 |
5,688 |
3,419 |
11 |
561 |
與關聯人士之現金流量 |
5 |
0 |
0 |
-6,788 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
2,014 |
523,173 |
9,872 |
-6,771 |
-483 |
-62 |
-10,655 |
融資活動前之現金流量 |
219,609 |
10,196,576 |
-162,406 |
-99,074 |
25,711 |
-17,278 |
-59,266 |
融資活動之現金流量 |
-38,322 |
17,272,904 |
83,055 |
187,307 |
-27,123 |
23,700 |
59,029 |
新增貸款 |
228,663 |
329,735,254 |
366,863 |
237,725 |
106,408 |
142,796 |
134,858 |
償還貸款 |
-266,989 |
-312,462,350 |
-283,808 |
-185,622 |
-133,531 |
-119,096 |
-75,828 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
0 |
0 |
0 |
141,993 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
5 |
0 |
0 |
-6,788 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
-1 |
0 |
0 |
-1 |
0 |
0 |
-1 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
181,287 |
27,469,480 |
-79,351 |
88,234 |
-1,413 |
6,422 |
-237 |
年初之現金及現金等同項目 |
59,304 |
31,574,293 |
110,738 |
22,965 |
23,455 |
16,326 |
16,723 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
3,474 |
260,277 |
188 |
-461 |
922 |
708 |
-161 |
年終之現金及現金等同項目 |
244,066 |
59,304,050 |
31,574 |
110,738 |
22,965 |
23,455 |
16,326 |
貨幣 |
美元 |
美元 |
美元 |
美元 |
美元 |
美元 |
美元 |
單位 |
核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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