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上市公司資料 - 龍潤茶集團有限公司 , 02898.HK
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龍潤茶集團有限公司, 02898.HK - 綜合現金流量表 2020-03 2019-03 2018-03 2017-03 2016-03 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03 2011-03 2010-03 2009-03 2008-03 2007-03 2006-03 2005-03
經營活動之現金流量 -49,816 -69,850 -59,036 -12,288 -5,212 -36,880 696 32,326 140,467 109,929 -74,089 -690 -8,600 -1,279 -8,975 4,470
投資回報及融資費用之現金流量 8 -1,879 -2,291 2,286 6,185 5,771 7,248 2,875 -31 -347 -452 -697 -1,367 -685 -586 173
　已收利息 565 1,677 1,299 2,324 6,201 5,777 7,358 3,338 410 110 57 45 249 566 399 202
　已付利息 -557 -3,556 -3,590 -38 -16 -22 -131 -467 -443 -459 -511 -743 -1,636 -1,267 -1,044 -29
　已收股息 0 0 0 0 0 16 21 4 2 2 2 1 20 16 59 0
　已付股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -750 -4 -13 -76 -4,342 -1,959 -7,772 -19,822 -12,600 -27,275 -7,878 -39 -10 32 -41 1,181
投資活動之現金流量 20,642 82,446 95,960 9,957 -12,978 12,521 -16,885 19,937 -167,196 -18,082 60,212 -266 2,644 87 -26,173 -6,372
　增添固定資產 -1,583 -4,533 -722 -430 -4,137 -8,710 -11,747 -43,960 -15,221 -12,284 -3,255 -260 -272 -1,276 -16,692 -2,144
　出售固定資產 0 0 66 168 84 796 83,633 6 175 223 31 0 511 94 7,973 1
　投資增加 0 0 -7,500 0 0 0 0 0 -17 -1,164 63,539 0 -3,099 -4,039 -7,334 0
　投資減少 0 12,891 0 49,825 -17,640 249 73 -3,166 0 0 606 0 5,516 1,119 8,661 0
　與關聯人士之現金流量 657 -1,974 243 -4,438 -5,033 2,027 -5,590 9,177 6,728 693 -6,000 -13,053 4,089 2,020 0 0
　其他 21,568 76,062 103,873 -35,168 13,748 18,159 -83,254 57,880 -158,861 -5,550 5,291 13,047 -4,101 2,169 -18,781 -4,229
融資活動前之現金流量 -29,916 10,713 34,620 -121 -16,347 -20,547 -16,713 35,316 -39,360 64,225 -22,207 -1,692 -7,333 -1,845 -35,775 -548
融資活動之現金流量 -3,912 -67,041 -166 58,691 -5,351 1,763 -17,458 8,913 2,437 3,575 61,102 -13,124 15,882 -1,907 24,876 -215
　新增貸款 0 0 0 0 0 0 0 12,000 0 0 0 -71 16,900 3,031 32,117 0
　償還貸款 -4,569 -267 -409 -438 -318 -264 -11,868 -12,455 -4,291 -2,318 -2,227 0 -5,107 -6,958 -7,241 -215
　定息/債項工具融資 0 0 0 62,967 0 0 0 0 0 0 30,000 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 -64,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 0 600 0 0 0 191 0 5,200 39,329 0 0 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 657 -1,974 243 -4,438 -5,033 2,027 -5,590 9,177 6,728 693 -6,000 -13,053 4,089 2,020 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) -33,828 -56,328 34,454 58,570 -21,698 -18,784 -34,171 44,229 -36,923 67,800 38,895 -14,816 8,549 -3,752 -10,899 -763
年初之現金及現金等同項目 88,407 153,336 111,439 53,053 81,936 100,363 134,382 87,811 118,232 44,262 5,599 19,941 10,739 14,277 25,793 26,608
外匯兌換率變動之影響/(其他) -3,433 -8,601 7,443 -184 -7,185 357 152 2,342 6,502 6,170 -232 474 653 214 -617 -52
年終之現金及現金等同項目 51,146 88,407 153,336 111,439 53,053 81,936 100,363 134,382 87,811 118,232 44,262 5,599 19,941 10,739 14,277 25,793
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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