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上市公司資料 - 中遠海運發展股份有限公司 - H股 , 02866.HK
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中遠海運發展股份有限公司 - H股, 02866.HK - 綜合現金流量表 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
經營活動之現金流量 8,740,674 6,822,394 12,123,517 7,840,628 721,536 2,819,487 -1,071,578 229,588 -2,302,700 5,498,286 -3,418,661 4,220,026 5,690,829 2,975,706 5,304,218
投資回報及融資費用之現金流量 -4,140,842 -4,799,275 -3,058,186 -1,919,229 -382,863 -392,056 -422,477 -517,145 -208,282 -277,914 -18,001 -711,988 -2,228,709 -1,278,817 -2,165,781
　已收利息 187,544 131,227 77,396 98,960 237,155 161,178 126,158 86,909 133,933 52,606 207,707 291,854 106,746 74,849 84,801
　已付利息 -4,844,875 -5,347,521 -3,320,378 -1,860,163 -633,427 -586,825 -603,012 -649,897 -360,793 -344,396 -243,452 -562,280 -551,681 -635,433 -566,924
　已收股息 1,003,822 475,825 184,796 211,750 33,622 38,113 74,663 50,436 24,737 18,178 22,934 39,089 7,076 5,367 5,256
　已付股息 -487,333 -58,806 0 -369,776 -20,213 -4,522 -20,286 -4,593 -6,159 -4,302 -5,190 -480,651 -1,790,850 -723,600 -1,688,914
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -316,609 -404,417 -271,376 -183,312 -40,614 -106,399 -72,607 -93,276 -91,595 -59,902 -315,852 -1,124,903 -85,373 -210,043 -163,070
投資活動之現金流量 -11,608,926 -18,395,688 -6,914,681 -14,042,210 -3,596,117 -6,058,616 -2,059,027 1,254,405 -5,546,196 -2,070,233 -1,541,929 -9,296,643 -4,913,163 -3,766,906 -5,087,662
　增添固定資產 -2,862,338 -4,363,290 -2,098,976 -4,301,941 -3,787,692 -5,909,290 -2,640,090 -2,115,107 -5,385,603 -2,115,113 -1,413,809 -6,755,112 -4,874,933 -3,671,894 -5,088,539
　出售固定資產 202,994 497,271 1,425,621 251,381 191,575 126,606 161,409 3,389,312 61,900 154,406 58,071 266,514 6,127 15,516 877
　投資增加 -825,354 -8,154,257 -10,326,477 -6,758,598 0 -506,983 -305,077 -19,800 -235,493 -168,000 -193,191 -2,691,419 0 -110,528 0
　投資減少 158,072 -291,060 11,631,298 5,667,197 0 231,051 724,731 0 0 71,474 7,000 22,272 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 0 0 -803,873 0 0 41,583 45,428 47,853 90,000 0 13,750 0 0 0 5,614
　其他 -8,282,300 -6,084,352 -6,742,274 -8,900,249 0 -41,583 -45,428 -47,853 -77,000 -13,000 -13,750 -138,898 -44,357 0 -5,614
融資活動前之現金流量 -7,325,703 -16,776,986 1,879,274 -8,304,123 -3,298,058 -3,737,584 -3,625,689 873,572 -8,148,773 3,090,237 -5,294,443 -6,913,508 -1,536,416 -2,280,060 -2,112,295
融資活動之現金流量 1,616,957 8,633,829 6,206,655 7,655,040 4,640,068 3,492,906 4,560,523 887,927 4,713,701 757,448 544,964 2,150,401 14,911,293 1,772,229 -327,823
　新增貸款 52,918,431 53,320,976 43,758,885 205,612,647 13,752,922 11,636,482 19,589,402 11,010,034 7,736,196 4,379,253 7,134,600 4,391,559 2,015,386 2,645,285 1,207,207
　償還貸款 -62,892,947 -46,843,254 -38,970,609 -167,817,570 -9,123,854 -8,185,159 -15,074,307 -10,169,960 -3,112,495 -3,621,805 -6,603,386 -2,241,158 -5,115,733 -2,222,706 -1,540,644
　定息/債項工具融資 20,280,000 5,916,000 4,395,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,775,488 0 0
　償還定息/債項工具 -8,748,833 -3,340,754 -2,400,003 -317,206 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,221,864 0 0
　與關聯人士之現金流量 0 0 -803,873 0 0 41,583 45,428 47,853 90,000 0 13,750 0 0 0 5,614
　其他 60,306 -419,139 227,255 -29,822,831 11,000 0 0 0 0 0 0 0 1,014,288 1,349,650 0
現金及等同現金之增加/(減少) -5,708,746 -8,143,157 8,085,929 -649,083 1,342,010 -244,678 934,834 1,761,499 -3,435,072 3,847,685 -4,749,479 -4,763,107 13,374,877 -507,831 -2,440,118
年初之現金及現金等同項目 15,249,194 23,193,300 15,527,254 15,931,671 9,355,888 9,602,804 8,830,970 7,073,273 10,648,396 6,936,708 11,686,978 16,450,085 2,915,542 3,423,373 5,863,491
外匯兌換率變動之影響/(其他) 61,057 199,051 -419,883 244,666 303,153 -2,238 -163,000 -3,802 -140,051 -135,997 -791 0 0 0 0
年終之現金及現金等同項目 9,601,505 15,249,194 23,193,300 15,527,254 11,001,051 9,355,888 9,602,804 8,830,970 7,073,273 10,648,396 6,936,708 11,686,978 16,290,419 2,915,542 3,423,373
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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