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上市公司資料 - 金泰能源控股有限公司 , 02728.HK
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金泰能源控股有限公司, 02728.HK - 綜合現金流量表 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
經營活動之現金流量 313,088 -659,897 -88,102 -4,847 -21,448 -269,429 88,954 43,380 25,652 -27,014 35,601 69,672 -21,511 115,907 81,750 -6,176
投資回報及融資費用之現金流量 -7,399 -7,329 -13,719 -25,657 -8,684 -4,421 1,781 -2,546 -93 -5,256 -23,117 -17,585 -15,499 -17,001 -13,868 -26,551
　已收利息 166 312 0 0 0 92 1,783 671 462 1,182 367 170 1,628 2,419 1,664 935
　已付利息 -6,132 -7,641 -13,719 -17,921 -8,684 -4,513 -2 -2 -555 -7 -11 -29 -271 -1,572 -2,487 -2,014
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 -1,433 0 0 -7,736 0 0 0 -3,215 0 -6,431 -23,473 -17,726 -16,856 -17,848 -13,045 -25,472
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -7,445 -2,854 -4,424 -14,020 -12,796 -7,853 -2,550 -778 -1,710 -80 -3,689 -2,067 -6,895 -11,000 -9,178 -4,217
投資活動之現金流量 -112 -10,649 70,116 -49,821 -4,887 -110,643 34,892 -9,141 -8,294 -27,129 -19,607 -5,400 -24,896 -28,260 -9,763 -23,242
　增添固定資產 -2,210 -7,125 -565 -49,600 -346 -4,718 -3,103 -7,291 -6,959 -26,656 -13,124 -5,041 -25,118 -32,788 -17,120 -19,552
　出售固定資產 1,441 126 45,768 2 30 0 0 23 183 164 181 42 222 76 2 4,134
　投資增加 709 -569 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　投資減少 -52 -37 24,533 0 0 0 37,995 0 0 0 0 0 0 0 1,930 0
　與關聯人士之現金流量 -394,904 671,587 -67,725 -31,599 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
　其他 394,904 -674,631 68,105 31,376 -4,571 -105,925 0 -1,873 -1,518 -637 -6,664 -401 -1 4,452 5,425 -7,824
融資活動前之現金流量 298,132 -680,729 -36,129 -94,345 -47,815 -392,346 123,077 30,915 15,555 -59,479 -10,812 44,620 -68,801 59,646 48,941 -60,186
融資活動之現金流量 -514,194 988,759 31,769 59,874 71,527 198,710 837 -15,000 -15,000 9,000 956 -11,242 11,647 -9,842 -3,819 81,895
　新增貸款 2,816,606 241,142 311,459 730,944 572,387 396,954 0 0 75,000 50,000 42,000 53,800 56,000 9,000 39,000 24,298
　償還貸款 -3,030,882 -987 -211,965 -734,124 -500,860 -259,737 0 -15,000 -90,000 -41,000 -41,044 -64,490 -40,500 -38,823 -42,853 -12,078
　定息/債項工具融資 0 0 0 94,653 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 94,986 77,017 0 0 0 61,493 837 0 0 0 0 0 0 19,981 34 69,675
　與關聯人士之現金流量 -394,904 671,587 -67,725 -31,599 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -552 -3,854 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) -216,062 308,030 -4,360 -34,471 23,712 -193,636 123,914 15,915 555 -50,479 -9,856 33,378 -57,154 49,804 45,122 21,709
年初之現金及現金等同項目 320,284 16,462 20,323 54,668 30,948 228,063 103,702 87,421 87,099 135,560 143,835 110,436 167,272 117,013 71,736 50,099
外匯兌換率變動之影響/(其他) 12,492 -4,208 499 126 8 -3,479 447 366 -233 2,018 1,581 21 318 455 155 -72
年終之現金及現金等同項目 116,714 320,284 16,462 20,323 54,668 30,948 228,063 103,702 87,421 87,099 135,560 143,835 110,436 167,272 117,013 71,736
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

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