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潤利海事集團控股有限公司, 02682.HK - 綜合現金流量表 |
2023-03 |
2022-03 |
2021-03 |
2020-03 |
2019-03 |
2018-03 |
2017-03 |
2016-03 |
經營活動之現金流量 |
127,834 |
24,431 |
20,377 |
18,451 |
6,928 |
47,474 |
25,049 |
19,864 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-25,964 |
-16,895 |
-9,359 |
-20 |
60 |
-9,986 |
-117 |
-4,568 |
已收利息 |
1,135 |
138 |
611 |
1,055 |
67 |
64 |
4 |
0 |
已付利息 |
-60 |
-113 |
-70 |
-95 |
-7 |
-50 |
-121 |
-68 |
已收股息 |
800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
-27,839 |
-16,920 |
-9,900 |
-980 |
0 |
-10,000 |
0 |
-4,500 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-8,534 |
-4,437 |
-400 |
-2,099 |
-13,639 |
-5,850 |
-1,557 |
-3,511 |
投資活動之現金流量 |
-97,011 |
-12,107 |
13,821 |
-75,697 |
-330 |
-5,879 |
-27,735 |
-8,947 |
增添固定資產 |
-25,966 |
-10,300 |
-10,985 |
-23,980 |
-4,898 |
-2,195 |
-5,465 |
-2,000 |
出售固定資產 |
2,550 |
4,000 |
4,881 |
3,041 |
15 |
8 |
0 |
0 |
投資增加 |
0 |
0 |
0 |
150 |
0 |
0 |
-2 |
0 |
投資減少 |
0 |
956 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
39 |
3,766 |
1,614 |
2,057 |
2,359 |
-984 |
6,499 |
1,453 |
其他 |
-73,634 |
-10,529 |
18,311 |
-56,965 |
2,194 |
-2,708 |
-28,767 |
-8,400 |
融資活動前之現金流量 |
-3,675 |
-9,008 |
24,439 |
-59,365 |
-6,981 |
25,759 |
-4,360 |
2,838 |
融資活動之現金流量 |
-1,965 |
1,241 |
-590 |
-346 |
85,351 |
-8,126 |
10,798 |
2,283 |
新增貸款 |
0 |
6,000 |
0 |
0 |
10,000 |
58,500 |
8,314 |
20,000 |
償還貸款 |
-2,004 |
-8,525 |
-2,204 |
-2,151 |
-10,608 |
-64,793 |
-4,015 |
-19,180 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
0 |
0 |
0 |
-252 |
83,600 |
0 |
0 |
10 |
與關聯人士之現金流量 |
39 |
3,766 |
1,614 |
2,057 |
2,359 |
-984 |
6,499 |
1,453 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-849 |
0 |
0 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
-5,640 |
-7,767 |
23,849 |
-59,711 |
78,370 |
17,633 |
6,438 |
5,121 |
年初之現金及現金等同項目 |
73,354 |
81,121 |
57,272 |
116,983 |
38,613 |
20,980 |
14,542 |
9,421 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
年終之現金及現金等同項目 |
67,714 |
73,354 |
81,121 |
57,272 |
116,983 |
38,613 |
20,980 |
14,542 |
貨幣 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
單位 |
核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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