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愛德新能源投資控股集團有限公司, 02623.HK - 綜合現金流量表 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
2016-12 |
2015-12 |
2014-12 |
2013-12 |
2012-12 |
2011-12 |
2010-12 |
2009-12 |
經營活動之現金流量 |
-23,198 |
-91,593 |
13,309 |
62,993 |
-87,009 |
-8,187 |
446,855 |
50,644 |
-87,230 |
-98,270 |
-12,639 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-9,974 |
-9,466 |
-9,081 |
-12,623 |
-14,265 |
-20,218 |
-24,337 |
-28,082 |
-36,864 |
-70,073 |
-7,442 |
已收利息 |
0 |
3,833 |
3,841 |
4,317 |
2,930 |
2,673 |
291 |
1,463 |
2,425 |
1,156 |
1,621 |
已付利息 |
-9,974 |
-13,299 |
-12,922 |
-15,603 |
-17,195 |
-21,853 |
-24,628 |
-29,545 |
-36,046 |
-22,488 |
-8,936 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
0 |
0 |
0 |
-1,337 |
0 |
-1,038 |
0 |
0 |
-3,243 |
-48,741 |
-127 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
280 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-16,554 |
-15,097 |
-39,772 |
-29,969 |
-33,308 |
-1,239 |
投資活動之現金流量 |
14,667 |
181,716 |
-98,897 |
19,645 |
-144,348 |
29,632 |
-135,162 |
-37,000 |
165,998 |
22,167 |
-224,145 |
增添固定資產 |
-9,917 |
-28,127 |
-4,516 |
-5,601 |
-8,098 |
-37,973 |
-46,159 |
-37,000 |
-64,577 |
-49,137 |
-34,645 |
出售固定資產 |
2,411 |
1 |
28 |
244 |
0 |
679 |
30 |
0 |
38 |
217 |
0 |
投資增加 |
0 |
-1,100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-20,557 |
0 |
0 |
-4,913 |
0 |
投資減少 |
0 |
0 |
18,647 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
6,057 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52,111 |
132 |
22,535 |
其他 |
22,173 |
210,942 |
-113,056 |
18,945 |
-136,250 |
66,926 |
-68,476 |
0 |
178,426 |
75,868 |
-212,035 |
融資活動前之現金流量 |
-18,225 |
80,657 |
-94,669 |
70,015 |
-245,622 |
-15,327 |
272,259 |
-54,210 |
11,935 |
-179,484 |
-245,465 |
融資活動之現金流量 |
74,769 |
-170,749 |
97,348 |
-47,616 |
201,943 |
93,225 |
-289,900 |
-65,765 |
151,427 |
98,992 |
281,675 |
新增貸款 |
40,000 |
40,000 |
200,000 |
100,000 |
266,333 |
596,177 |
143,950 |
352,900 |
484,720 |
318,000 |
435,000 |
償還貸款 |
-306 |
-240,000 |
-100,000 |
-170,000 |
-217,550 |
-584,133 |
-433,850 |
-520,620 |
-375,100 |
-200,000 |
-195,000 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
35,075 |
29,420 |
0 |
21,296 |
153,160 |
81,181 |
0 |
101,955 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
6,057 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52,111 |
132 |
22,535 |
其他 |
0 |
-169 |
-2,652 |
-4,969 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-10,304 |
-19,140 |
19,140 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
56,544 |
-90,092 |
2,679 |
22,399 |
-43,679 |
77,898 |
-17,641 |
-119,975 |
163,362 |
-80,492 |
36,210 |
年初之現金及現金等同項目 |
33,431 |
123,627 |
120,354 |
98,090 |
142,024 |
64,089 |
82,920 |
202,586 |
39,903 |
122,539 |
86,826 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
-179 |
-104 |
594 |
-135 |
-255 |
37 |
-1,190 |
309 |
-679 |
-2,144 |
-497 |
年終之現金及現金等同項目 |
89,796 |
33,431 |
123,627 |
120,354 |
98,090 |
142,024 |
64,089 |
82,920 |
202,586 |
39,903 |
122,539 |
貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
單位 |
千 |
千 |
千 |
核數師意見 |
1 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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