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河南金源氫化化工股份有限公司-H股, 02502.HK - 綜合現金流量表 |
2022-12 |
2021-12 |
2020-12 |
經營活動之現金流量 |
356,966 |
134,377 |
83,947 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-36,575 |
-32,153 |
-28,066 |
已收利息 |
1,803 |
492 |
495 |
已付利息 |
-8,378 |
-2,645 |
-8,561 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
-30,000 |
-30,000 |
-20,000 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-38,168 |
-35,753 |
-22,339 |
投資活動之現金流量 |
-169,147 |
-59,194 |
-77,842 |
增添固定資產 |
-116,613 |
-51,456 |
-59,989 |
出售固定資產 |
21 |
13 |
7 |
投資增加 |
-425 |
-10,040 |
0 |
投資減少 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
-214,817 |
19,575 |
111,100 |
其他 |
162,687 |
-17,286 |
-128,960 |
融資活動前之現金流量 |
113,076 |
7,277 |
-44,300 |
融資活動之現金流量 |
-100,686 |
-11,640 |
41,268 |
新增貸款 |
199,837 |
39,270 |
94,400 |
償還貸款 |
-85,706 |
-70,485 |
-164,232 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
-214,817 |
19,575 |
111,100 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
12,390 |
-4,363 |
-3,032 |
年初之現金及現金等同項目 |
50,080 |
54,443 |
57,475 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
0 |
0 |
0 |
年終之現金及現金等同項目 |
62,470 |
50,080 |
54,443 |
貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
單位 |
核數師意見 |
0 |
0 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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