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武漢友芝友生物製藥股份有限公司- H股, 02496.HK - 綜合現金流量表 |
2022-12 |
2021-12 |
經營活動之現金流量 |
-176,703 |
-98,710 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-2,185 |
-3,836 |
已收利息 |
283 |
162 |
已付利息 |
-2,468 |
-3,998 |
已收股息 |
0 |
0 |
已付股息 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
0 |
0 |
投資活動之現金流量 |
5,521 |
-20,095 |
增添固定資產 |
-1,411 |
-1,903 |
出售固定資產 |
0 |
47 |
投資增加 |
-378,500 |
-481,600 |
投資減少 |
351,000 |
462,100 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
-71,070 |
其他 |
34,432 |
72,331 |
融資活動前之現金流量 |
-173,367 |
-122,641 |
融資活動之現金流量 |
243,802 |
85,032 |
新增貸款 |
76,500 |
28,000 |
償還貸款 |
-28,436 |
-21,411 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
股本融資 |
200,000 |
149,910 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
-71,070 |
其他 |
-4,262 |
-397 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
70,435 |
-37,609 |
年初之現金及現金等同項目 |
83,085 |
120,694 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
0 |
0 |
年終之現金及現金等同項目 |
153,520 |
83,085 |
貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
單位 |
核數師意見 |
0 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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