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洲際船務集團控股有限公司, 02409.HK - 綜合現金流量表 |
2021-12 |
2020-12 |
2019-12 |
經營活動之現金流量 |
88,271 |
24,470 |
9,557 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-3,648 |
-2,366 |
-1,688 |
已收利息 |
1 |
3 |
2 |
已付利息 |
-1,934 |
-2,249 |
-1,650 |
已收股息 |
1,485 |
0 |
0 |
已付股息 |
-3,200 |
-120 |
-40 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-125 |
0 |
0 |
投資活動之現金流量 |
-7,489 |
2,027 |
500 |
增添固定資產 |
-19,672 |
-3,525 |
-16,042 |
出售固定資產 |
7,346 |
0 |
5,854 |
投資增加 |
-176 |
0 |
-2,000 |
投資減少 |
180 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
-28,724 |
-4,075 |
4,669 |
其他 |
33,557 |
9,627 |
8,019 |
融資活動前之現金流量 |
77,009 |
24,131 |
8,369 |
融資活動之現金流量 |
-56,381 |
-21,646 |
-8,159 |
新增貸款 |
16,476 |
2,701 |
12,557 |
償還貸款 |
-44,019 |
-20,787 |
-25,385 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
-28,724 |
-4,075 |
4,669 |
其他 |
-114 |
515 |
0 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
20,628 |
2,485 |
210 |
年初之現金及現金等同項目 |
4,420 |
1,943 |
1,741 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
-18 |
-8 |
-8 |
年終之現金及現金等同項目 |
25,030 |
4,420 |
1,943 |
貨幣 |
美元 |
美元 |
美元 |
單位 |
核數師意見 |
0 |
0 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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