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讀書郎教育控股有限公司, 02385.HK - 綜合現金流量表 |
2021-12 |
2020-12 |
2019-12 |
經營活動之現金流量 |
-42,873 |
128,375 |
92,312 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
573 |
2,808 |
-103 |
已收利息 |
3,335 |
3,167 |
1,096 |
已付利息 |
-88 |
-359 |
-1,199 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
-2,674 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-916 |
-13,602 |
-3,317 |
投資活動之現金流量 |
-11,432 |
-4,454 |
-29,104 |
增添固定資產 |
-3,002 |
-2,569 |
-3,559 |
出售固定資產 |
908 |
0 |
1,046 |
投資增加 |
0 |
0 |
0 |
投資減少 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
-8,761 |
17,310 |
24,855 |
其他 |
-577 |
-19,195 |
-51,446 |
融資活動前之現金流量 |
-54,648 |
113,127 |
59,788 |
融資活動之現金流量 |
136,484 |
6,825 |
4,641 |
新增貸款 |
0 |
0 |
10,000 |
償還貸款 |
-1,019 |
-10,485 |
-30,214 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
1 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
-8,761 |
17,310 |
24,855 |
其他 |
146,263 |
0 |
0 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
81,836 |
119,952 |
64,429 |
年初之現金及現金等同項目 |
253,318 |
133,366 |
68,937 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
-1,814 |
0 |
0 |
年終之現金及現金等同項目 |
333,340 |
253,318 |
133,366 |
貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
單位 |
核數師意見 |
0 |
0 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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