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魯商生活服務股份有限公司 - H股, 02376.HK - 綜合現金流量表 |
2021-12 |
2020-12 |
2019-12 |
經營活動之現金流量 |
77,509 |
28,627 |
48,902 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
18,105 |
-207 |
261 |
已收利息 |
21,118 |
358 |
261 |
已付利息 |
-3,013 |
-565 |
0 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-48,513 |
-9,733 |
-5,143 |
投資活動之現金流量 |
234,713 |
-123,765 |
-78,425 |
增添固定資產 |
-39,433 |
-3,489 |
-14,748 |
出售固定資產 |
-4 |
62 |
96 |
投資增加 |
0 |
0 |
0 |
投資減少 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
-39,945 |
94,945 |
1,152 |
其他 |
314,095 |
-215,283 |
-64,925 |
融資活動前之現金流量 |
281,814 |
-105,078 |
-34,405 |
融資活動之現金流量 |
-150,682 |
204,945 |
1,152 |
新增貸款 |
0 |
145,000 |
0 |
償還貸款 |
-110,737 |
-35,000 |
0 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
-39,945 |
94,945 |
1,152 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
131,132 |
99,867 |
-33,253 |
年初之現金及現金等同項目 |
164,425 |
64,558 |
97,811 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
0 |
0 |
0 |
年終之現金及現金等同項目 |
295,557 |
164,425 |
64,558 |
貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
單位 |
核數師意見 |
0 |
0 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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