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上市公司資料 - 星美文化旅遊集團控股有限公司 , 02366.HK
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星美文化旅遊集團控股有限公司, 02366.HK - 綜合現金流量表 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-09 2010-09 2009-09 2008-12 2008-09 2007-09 2006-09
經營活動之現金流量 -21,570 -289,399 -309,014 -139,778 -78,423 -29,765 -33,879 30,019 116,989 236,174 40,779 13,545 -32,982 -54,837
投資回報及融資費用之現金流量 10 -67,396 -19,888 -5,364 -3,620 -33,331 -66,036 -56,763 -40,831 -21,616 -30,349 -32,196 -11,422 -12,175
　已收利息 10 79 1,641 13 11 127 960 855 828 3,797 3,906 3,634 4,330 4,018
　已付利息 0 -67,475 -21,529 -5,377 -3,631 -33,458 -65,322 -48,844 -27,057 -23,586 -345 -16,131 -8,649 -4,059
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 0 0 0 0 0 -1,674 -8,774 -14,602 -1,827 -33,910 -19,699 -7,103 -12,118
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -16
退回/(已繳)稅項 -18 0 0 -195 -156 -3,326 -2,658 -36 0 0 2,197 0 -50 -1,564
投資活動之現金流量 -19 -3,273 -592 8,498 35,470 133,449 -297,278 -106,244 -428,324 -392,782 -38,643 -230,568 -138,013 -34,974
　增添固定資產 -19 -3,899 -382 -105 -1,172 -105 -3,532 -3,358 -33,943 -393,175 -30,560 -8,997 -138,045 -13,222
　出售固定資產 0 0 0 603 201 13,808 18,970 32,685 15,131 5,603 82 -224,001 32 0
　投資增加 0 626 0 -513 0 0 -4,797 -34,681 -181,148 -5,210 0 0 0 0
　投資減少 0 0 -56 8,513 34,722 7,633 40,053 0 0 0 0 2,430 0 0
　與關聯人士之現金流量 20,359 -85,644 -50,000 0 50,000 -12,697 -15,303 28,000 0 0 0 0 0 0
　其他 -20,359 85,644 49,846 0 -48,281 124,810 -332,669 -128,890 -228,364 0 -8,165 0 0 -21,752
融資活動前之現金流量 -21,597 -360,068 -329,494 -136,839 -46,729 67,027 -399,851 -133,024 -352,166 -178,224 -26,016 -249,219 -182,467 -103,550
融資活動之現金流量 23,103 -72,438 718,519 150,027 50,794 -97,261 228,392 103,517 380,216 174,121 1,129 289,248 204,315 131,199
　新增貸款 0 0 160,000 0 30,000 4,000 340,358 140,541 362,319 122,524 0 185,049 -15,250 53,384
　償還貸款 0 0 -34,424 -42,865 -29,206 -434,659 -263,832 -155,971 -368,916 0 -7,028 0 0 0
　定息/債項工具融資 2,744 0 957,374 0 0 0 0 0 0 91,643 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 -314,431 0 0 -167,720 -90,670 0 161,934 0 0 0 0 0
　股本融資 0 13,206 0 192,892 0 513,815 280,671 111,189 102,393 44,224 0 156,056 234,125 82,755
　與關聯人士之現金流量 20,359 -85,644 -50,000 0 50,000 -12,697 -15,303 28,000 0 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 -22,832 -20,242 122,486 -84,270 8,157 -51,857 -14,560 -4,940
現金及等同現金之增加/(減少) 1,506 -432,506 389,025 13,188 4,065 -30,234 -171,459 -29,507 28,050 -4,103 -24,887 40,029 21,848 27,649
年初之現金及現金等同項目 6,128 408,794 21,160 8,789 4,994 35,830 207,289 236,796 208,746 212,849 154,236 168,705 144,713 117,064
外匯兌換率變動之影響/(其他) -5,917 29,840 -1,391 -817 -270 -602 0 0 0 0 0 4,115 2,144 0
年終之現金及現金等同項目 1,717 6,128 408,794 21,160 8,789 4,994 35,830 207,289 236,796 208,746 129,349 212,849 168,705 144,713
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1

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