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上市公司資料 - 上海集優機械股份有限公司 - H股 , 02345.HK
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上海集優機械股份有限公司 - H股, 02345.HK - 綜合現金流量表 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
經營活動之現金流量 666,231 594,946 687,355 670,388 440,133 358,336 85,692 436,202 90,458 210,589 291,999 278,636 238,840 113,195 156,616
投資回報及融資費用之現金流量 -135,290 -72,390 -146,823 -149,559 -160,015 -35,605 -63,512 -64,803 -66,965 -36,270 -47,162 -34,976 -14,022 54,805 -27,617
　已收利息 0 0 0 0 0 0 18,787 20,305 19,601 15,365 16,897 21,029 38,525 71,053 1,695
　已付利息 -97,479 -100,369 -130,253 -119,298 -154,439 -65,514 -53,083 -45,196 -37,002 -12,368 -5,056 -5,415 -7,702 -18,826 -16,195
　已收股息 33,453 27,995 33,770 15,764 16,235 46,793 4,094 14,743 10,761 1,005 1,325 5,216 12,686 8,578 35
　已付股息 -71,264 -16 -50,340 -46,025 -21,811 -16,884 -33,310 -54,655 -60,325 -40,272 -60,328 -55,806 -57,531 -6,000 -13,152
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -54,255 -87,547 -90,566 -83,086 -87,945 -60,527 -25,666 -48,128 -33,963 -17,802 -29,140 -94,363 -58,382 -77,473 -34,006
投資活動之現金流量 -278,654 -173,961 -267,411 -176,686 157,817 -1,482,194 -120,752 -374,645 -335,847 -305,212 -19,621 -507,669 309,424 -1,046,590 -323,266
　增添固定資產 -275,473 -287,435 -208,638 -212,114 -253,260 -195,540 -145,921 -151,197 -364,772 -683,633 -168,295 -178,305 -414,635 -229,390 -289,729
　出售固定資產 16,470 20,212 22,230 646 11,931 26,536 17,681 54,651 77,127 35,235 51,481 1,769 4,577 6,632 32,715
　投資增加 0 0 7,795 0 -64,917 -1,206,551 -4,863 -37,660 -95,212 -81,316 -77,636 -13,978 -158,388 -181,645 -32,048
　投資減少 61,243 187,870 -97,509 28,102 212,448 60,927 0 0 7,132 20,704 141,917 86,133 123,473 183,360 12,218
　與關聯人士之現金流量 -920,307 4,229 141,227 2,792 0 0 0 17,500 0 0 0 0 3,692 0 53,602
　其他 839,413 -98,837 -132,516 3,888 251,615 -167,566 12,351 -257,939 39,878 403,798 32,912 -403,288 750,705 -825,547 -100,024
融資活動前之現金流量 198,032 261,048 182,555 261,057 349,990 -1,219,990 -124,238 -51,374 -346,317 -148,695 196,076 -358,372 475,860 -956,063 -228,273
融資活動之現金流量 -67,172 90,445 -448,212 -89,350 -225,149 1,281,649 -252,004 194,094 276,390 337,444 -38,000 15,000 48,692 1,185,966 275,222
　新增貸款 1,752,301 1,146,084 515,286 100,344 810,048 1,462,289 177,996 435,000 496,590 655,000 100,000 110,000 273,000 370,720 314,690
　償還貸款 -897,302 -1,372,333 -604,725 -192,486 -1,004,772 -180,640 -430,000 -751,329 -220,200 -317,556 -138,000 -95,000 -228,000 -566,617 -397,070
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 492,923 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 -1,864 0 -500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 312,465 0 0 -30,425 0 0 0 0 0 0 0 0 1,381,863 304,000
　與關聯人士之現金流量 -920,307 4,229 141,227 2,792 0 0 0 17,500 0 0 0 0 3,692 0 53,602
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) 130,860 351,493 -265,657 171,707 124,841 61,659 -376,242 142,720 -69,927 188,749 158,076 -343,372 524,552 229,903 46,949
年初之現金及現金等同項目 1,148,582 799,956 1,079,793 888,462 750,812 703,607 1,081,439 938,799 938,321 747,562 566,870 852,163 359,019 159,065 0
外匯兌換率變動之影響/(其他) -3,101 -2,867 -14,180 19,624 12,809 -14,454 -1,591 -80 -1,234 -1,110 -24 -1,512 -31,408 -29,949 112,116
年終之現金及現金等同項目 1,276,341 1,148,582 799,956 1,079,793 888,462 750,812 703,606 1,081,439 867,160 935,201 724,922 507,279 852,163 359,019 159,065
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

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