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潤邁德醫療有限公司, 02297.HK - 綜合現金流量表 |
2021-12 |
2020-12 |
經營活動之現金流量 |
-74,643 |
2,237 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-1,354 |
599 |
已收利息 |
1,811 |
778 |
已付利息 |
-3,165 |
-179 |
已收股息 |
0 |
0 |
已付股息 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
0 |
0 |
投資活動之現金流量 |
-27,983 |
7,941 |
增添固定資產 |
-30,835 |
-3,998 |
出售固定資產 |
88 |
178 |
投資增加 |
0 |
-18,500 |
投資減少 |
3,044 |
15,619 |
與關聯人士之現金流量 |
934 |
10 |
其他 |
-1,214 |
14,632 |
融資活動前之現金流量 |
-103,980 |
10,777 |
融資活動之現金流量 |
637,012 |
9,705 |
新增貸款 |
270,412 |
16,000 |
償還貸款 |
-284,883 |
-6,305 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
股本融資 |
657,228 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
934 |
10 |
其他 |
-6,679 |
0 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
533,032 |
20,482 |
年初之現金及現金等同項目 |
27,588 |
7,106 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
-1,480 |
0 |
年終之現金及現金等同項目 |
559,140 |
27,588 |
貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
單位 |
核數師意見 |
0 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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