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百本醫護控股有限公司, 02293.HK - 綜合現金流量表 |
2023-06 |
2022-06 |
2021-06 |
2020-06 |
2019-06 |
2018-06 |
2017-06 |
2016-06 |
2015-06 |
2014-06 |
2013-06 |
經營活動之現金流量 |
60,833 |
120,157 |
57,068 |
54,943 |
40,326 |
30,204 |
39,075 |
34,097 |
21,833 |
19,742 |
20,090 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-34,850 |
-36,608 |
-16,179 |
-29,278 |
-8,913 |
-19,633 |
-14,862 |
-9,851 |
-8,229 |
-14,590 |
-336 |
已收利息 |
1,220 |
2,784 |
2,790 |
1,048 |
1,087 |
367 |
138 |
166 |
4 |
0 |
0 |
已付利息 |
-1,815 |
-679 |
-204 |
-326 |
0 |
0 |
0 |
-17 |
-233 |
-372 |
-336 |
已收股息 |
745 |
1,287 |
1,235 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
-35,000 |
-40,000 |
-20,000 |
-30,000 |
-10,000 |
-20,000 |
-15,000 |
-10,000 |
-8,000 |
-14,218 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-18,897 |
-4,046 |
-7,426 |
-10,146 |
-8,359 |
-6,643 |
-5,245 |
-5,186 |
-3,877 |
-3,247 |
-4,343 |
投資活動之現金流量 |
4,952 |
-115,701 |
-75,402 |
-58,388 |
-1,157 |
29,760 |
-36,540 |
-248 |
-1,684 |
-26 |
-512 |
增添固定資產 |
-261 |
-186,373 |
-22 |
-2,620 |
-214 |
-878 |
-402 |
-248 |
-1,884 |
-26 |
-512 |
出售固定資產 |
0 |
0 |
0 |
0 |
205 |
0 |
0 |
0 |
200 |
0 |
0 |
投資增加 |
-3,569 |
0 |
-80,786 |
-38,062 |
-1,148 |
-5,500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
投資減少 |
8,782 |
65,477 |
10,601 |
10,964 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
-2 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-9,989 |
354 |
其他 |
0 |
5,195 |
-5,193 |
-28,673 |
0 |
36,138 |
-36,138 |
0 |
0 |
9,989 |
-354 |
融資活動前之現金流量 |
12,038 |
-36,198 |
-41,939 |
-42,869 |
21,897 |
33,688 |
-17,572 |
18,812 |
8,043 |
1,879 |
14,899 |
融資活動之現金流量 |
-4,982 |
65,829 |
-3,044 |
-2,868 |
0 |
0 |
0 |
-5,064 |
39,842 |
-12,268 |
10,703 |
新增貸款 |
0 |
93,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12,000 |
償還貸款 |
-4,982 |
-27,171 |
-3,042 |
-2,871 |
0 |
0 |
0 |
-5,064 |
-3,006 |
-2,279 |
-1,651 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46,550 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
-2 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-9,989 |
354 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-3,702 |
0 |
0 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
7,056 |
29,631 |
-44,983 |
-45,737 |
21,897 |
33,688 |
-17,572 |
13,748 |
47,885 |
-10,389 |
25,602 |
年初之現金及現金等同項目 |
86,268 |
56,652 |
101,633 |
118,703 |
96,806 |
63,118 |
80,690 |
66,942 |
19,057 |
29,446 |
3,844 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
-55 |
-15 |
2 |
-3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
年終之現金及現金等同項目 |
93,269 |
86,268 |
56,652 |
72,963 |
118,703 |
96,806 |
63,118 |
80,690 |
66,942 |
19,057 |
29,446 |
貨幣 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
單位 |
核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
1 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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