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長港敦信實業有限公司, 02229.HK - 綜合現金流量表 |
2015-12 |
2014-12 |
2013-12 |
2012-12 |
2011-12 |
經營活動之現金流量 |
137,047 |
274,791 |
190,326 |
279,136 |
86,600 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-71,390 |
-6,197 |
-10,355 |
-8,730 |
-98,072 |
已收利息 |
2,145 |
1,594 |
1,097 |
656 |
585 |
已付利息 |
-10,376 |
-7,791 |
-11,452 |
-9,386 |
-8,657 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
-63,159 |
0 |
0 |
0 |
-90,000 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-44,046 |
-51,887 |
-50,574 |
-44,785 |
-41,739 |
投資活動之現金流量 |
-583,862 |
-43,200 |
-168,425 |
-18,792 |
-105,745 |
增添固定資產 |
-311,759 |
-21,572 |
-162,130 |
-22,091 |
-86,991 |
出售固定資產 |
245 |
0 |
0 |
629 |
0 |
投資增加 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
投資減少 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
-272,348 |
-21,628 |
-6,295 |
2,670 |
-18,754 |
融資活動前之現金流量 |
-562,251 |
173,507 |
-39,028 |
206,829 |
-158,956 |
融資活動之現金流量 |
181,552 |
284,520 |
-46,103 |
36,731 |
-50,221 |
新增貸款 |
190,390 |
190,225 |
139,956 |
317,509 |
267,888 |
償還貸款 |
-234,402 |
-161,831 |
-186,059 |
-280,778 |
-318,118 |
定息/債項工具融資 |
135,396 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
90,168 |
256,126 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
-380,699 |
458,027 |
-85,131 |
243,560 |
-209,177 |
年初之現金及現金等同項目 |
631,963 |
173,944 |
259,057 |
15,497 |
224,673 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
268 |
-8 |
18 |
0 |
1 |
年終之現金及現金等同項目 |
251,532 |
631,963 |
173,944 |
259,057 |
15,497 |
貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
單位 |
核數師意見 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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