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上市公司資料 - 中國節能海東青新材料集團有限公司 , 02228.HK
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中國節能海東青新材料集團有限公司, 02228.HK - 綜合現金流量表 2019-12 2018-12 2017-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
經營活動之現金流量 655 5,717 -1,090 410,085 450,468 547,587 313,081 247,395 216,229 116,035 262,258 59,837
投資回報及融資費用之現金流量 33 10 1 -70,071 -76,861 -88,045 -82,285 -78,569 -29,243 -7,156 -8,115 -36,399
　已收利息 33 10 1 9,868 4,812 6,144 8,747 6,934 2,356 1,843 1,377 933
　已付利息 0 0 0 -17,069 -20,187 -31,754 -27,784 -19,135 -7,213 -8,999 -9,491 -7,331
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 0 0 -62,870 -61,486 -62,435 -63,248 -66,368 -24,360 0 0 -30,000
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 -26 0 -1 -1
退回/(已繳)稅項 0 0 0 -57,359 -61,803 -134,374 -43,254 -54,639 -27,422 -37,934 -46,375 -25,790
投資活動之現金流量 0 4 -19 -2,155 -47,826 7,196 -84,609 -76,748 -169,652 -10,044 -60,963 -113,109
　增添固定資產 0 0 -19 -19,909 -1,916 -25,786 -13,568 -176,403 -62,806 -52,185 -10,024 -70,481
　出售固定資產 0 4 0 430 130 7 472 313 0 0 610 942
　投資增加 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　投資減少 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 3,000 0 0 0 0 7,221 -31,304 -182,250 115,890
　其他 0 0 0 14,324 -46,040 32,975 -71,513 99,342 -114,067 73,445 130,701 -159,460
融資活動前之現金流量 688 5,731 -1,108 280,500 263,978 332,364 102,933 37,439 -10,088 60,901 146,805 -115,461
融資活動之現金流量 0 0 0 -36,982 -30,706 -185,485 15,242 293,846 422,467 -2,729 -152,474 143,423
　新增貸款 0 0 0 348,061 324,992 478,523 386,196 445,259 275,879 263,509 139,076 135,933
　償還貸款 0 0 0 -388,043 -355,698 -447,786 -370,954 -267,792 -255,758 -234,934 -109,300 -108,400
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 194,443 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 -216,222 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 0 0 0 0 0 0 395,125 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 3,000 0 0 0 0 7,221 -31,304 -182,250 115,890
　其他 0 0 0 0 0 0 0 -78,064 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) 688 5,731 -1,108 243,518 233,272 146,879 118,175 331,285 412,379 58,172 -5,670 27,963
年初之現金及現金等同項目 7,600 1,558 1,794 1,338,775 1,105,204 963,391 844,541 527,842 124,432 66,362 72,032 44,069
外匯兌換率變動之影響/(其他) 147 311 872 4,864 299 -5,066 675 -14,586 -8,969 -102 0 0
年終之現金及現金等同項目 8,435 7,600 1,558 1,587,157 1,338,775 1,105,204 963,391 844,541 527,842 124,432 66,362 72,032
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 千 千 千 千
核數師意見 2 2 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0

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