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上市公司資料 - 老恒和釀造有限公司 , 02226.HK
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老恒和釀造有限公司, 02226.HK - 綜合現金流量表 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
經營活動之現金流量 -88,223 -197,213 -363,541 40,050 263,731 268,949 140,502 -378,359 40,652 64,260
投資回報及融資費用之現金流量 -104,931 -87,085 -93,806 -85,954 -89,457 -86,040 -84,261 -64,604 -17,597 -13,941
　已收利息 20 964 5,148 2,092 2,212 1,018 223 1,310 49 564
　已付利息 -104,951 -48,694 -58,441 -50,427 -49,999 -41,408 -32,609 -22,858 -17,646 -14,505
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 -39,355 -40,513 -37,619 -41,670 -45,650 -51,875 -43,056 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -9,606 -537 -772 -7,628 -31,613 -39,383 -22,633 -46,950 -36,412 -5,114
投資活動之現金流量 -12,419 81,332 -129,081 -127,092 -60,276 -692,678 -287,759 -307,764 28,948 -165,794
　增添固定資產 -18,155 -1,508 -79,912 -108,478 -153,722 -219,258 -174,419 -335,234 -57,128 -20,290
　出售固定資產 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　投資增加 0 0 0 0 0 0 0 0 -11,000 0
　投資減少 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 6,283 15,015 40,125 0 0 0 0 -461 461 0
　其他 -547 67,825 -89,294 -18,614 93,446 -473,420 -113,340 27,931 96,615 -145,504
融資活動前之現金流量 -215,179 -203,503 -587,200 -180,624 82,385 -549,152 -254,151 -797,677 15,591 -120,589
融資活動之現金流量 236,702 34,736 412,643 75,915 82,968 641,804 221,500 961,602 26,180 98,290
　新增貸款 1,878,652 706,109 1,432,125 1,070,947 1,264,463 1,003,560 650,660 764,180 391,760 303,000
　償還貸款 -1,648,233 -686,388 -1,048,107 -995,032 -1,158,641 -799,333 -423,660 -579,420 -359,760 -207,510
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 0 0 0 304,577 0 777,303 0 2,800
　與關聯人士之現金流量 6,283 15,015 40,125 0 0 0 0 -461 461 0
　其他 0 0 -11,500 0 -22,854 133,000 -5,500 0 -6,281 0
現金及等同現金之增加/(減少) 21,523 -168,767 -174,557 -104,709 165,353 92,652 -32,651 163,925 41,771 -22,299
年初之現金及現金等同項目 8,443 172,107 345,188 443,893 291,815 186,048 218,466 44,011 2,231 24,530
外匯兌換率變動之影響/(其他) 1,049 5,103 1,476 6,004 -13,275 13,115 233 10,530 9 0
年終之現金及現金等同項目 31,015 8,443 172,107 345,188 443,893 291,815 186,048 218,466 44,011 2,231
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位
核數師意見 2 2 1 1 1 1 1 1 1 0

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