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益華控股有限公司, 02213.HK - 綜合現金流量表 |
2018-12 |
2017-12 |
2016-12 |
2015-12 |
2014-12 |
2013-12 |
2012-12 |
經營活動之現金流量 |
208,134 |
254,591 |
10,962 |
-168 |
-44,109 |
20,273 |
126,150 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-38,229 |
-76,235 |
-36,875 |
-17,479 |
-2,498 |
-64,302 |
2,424 |
已收利息 |
1,562 |
918 |
486 |
1,207 |
1,047 |
1,120 |
5,026 |
已付利息 |
-39,791 |
-44,712 |
-22,960 |
-7,731 |
-3,545 |
-1,184 |
-2,602 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
0 |
-32,441 |
-14,401 |
-10,955 |
0 |
-64,238 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-18,245 |
-19,471 |
-6,345 |
-9,863 |
-20,505 |
-10,389 |
-24,276 |
投資活動之現金流量 |
-51,530 |
-186,754 |
-109,775 |
-97,112 |
-137,771 |
23,999 |
-49,049 |
增添固定資產 |
-9,501 |
-70,497 |
-75,962 |
-32,736 |
-145,929 |
-78,508 |
-20,038 |
出售固定資產 |
0 |
0 |
390 |
157 |
187 |
618 |
0 |
投資增加 |
-10,945 |
-96,495 |
-2,337 |
-13,333 |
0 |
0 |
0 |
投資減少 |
0 |
0 |
15,000 |
0 |
0 |
-10,322 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
-14,915 |
312 |
650 |
0 |
0 |
-4,546 |
3,000 |
其他 |
-16,169 |
-20,074 |
-47,516 |
-51,200 |
7,971 |
116,757 |
-32,011 |
融資活動前之現金流量 |
100,130 |
-27,869 |
-142,033 |
-124,622 |
-204,883 |
-30,419 |
55,249 |
融資活動之現金流量 |
-76,349 |
-20,518 |
159,259 |
123,364 |
97,206 |
72,203 |
-52,220 |
新增貸款 |
357,580 |
379,776 |
319,996 |
117,922 |
96,412 |
20,000 |
0 |
償還貸款 |
-480,572 |
-325,393 |
-126,973 |
-77,000 |
0 |
-35,000 |
-55,000 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
0 |
0 |
0 |
82,442 |
794 |
91,749 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
-14,915 |
312 |
650 |
0 |
0 |
-4,546 |
3,000 |
其他 |
61,558 |
-75,213 |
-34,414 |
0 |
0 |
0 |
-220 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
23,781 |
-48,387 |
17,226 |
-1,258 |
-107,677 |
41,784 |
3,029 |
年初之現金及現金等同項目 |
90,639 |
140,157 |
120,459 |
120,264 |
228,219 |
186,435 |
183,406 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
383 |
-1,131 |
2,472 |
1,453 |
-278 |
0 |
0 |
年終之現金及現金等同項目 |
114,803 |
90,639 |
140,157 |
120,459 |
120,264 |
228,219 |
186,435 |
貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
單位 |
核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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