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大健康國際集團控股有限公司, 02211.HK - 綜合現金流量表 |
2023-06 |
2022-06 |
2021-06 |
2020-06 |
2019-06 |
2018-06 |
2016-12 |
2015-12 |
2014-12 |
2013-12 |
2012-12 |
經營活動之現金流量 |
-21,016 |
-42,584 |
-113,312 |
-437,227 |
-309,719 |
-175,395 |
65,537 |
240,550 |
768,182 |
506,919 |
243,194 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
615 |
2,449 |
66 |
585 |
2,935 |
9,433 |
-1,356 |
-73,208 |
-33,845 |
-83,673 |
-2,716 |
已收利息 |
925 |
2,064 |
1,253 |
2,783 |
3,437 |
14,748 |
7,948 |
8,594 |
16,316 |
2,359 |
2,473 |
已付利息 |
-70 |
-276 |
-1,065 |
-2,017 |
0 |
-3,080 |
-5,098 |
-6,144 |
-5,527 |
0 |
0 |
已收股息 |
0 |
807 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-204 |
-1,706 |
-3,542 |
-74,926 |
-44,169 |
-85,764 |
-5,001 |
其他 |
-240 |
-146 |
-122 |
-181 |
-298 |
-529 |
-664 |
-732 |
-465 |
-268 |
-188 |
退回/(已繳)稅項 |
3,175 |
584 |
6,784 |
31,099 |
807 |
-4,762 |
-24,480 |
-187,411 |
-170,175 |
-119,703 |
-81,378 |
投資活動之現金流量 |
-8,944 |
8,217 |
18,469 |
-98,923 |
5,192 |
147,578 |
-253,771 |
132,221 |
-811,708 |
-54,981 |
-325,894 |
增添固定資產 |
-61 |
-101 |
-1,903 |
-95,723 |
-3,361 |
-116,738 |
-131,056 |
-6,114 |
-68,232 |
-42,582 |
-14,537 |
出售固定資產 |
0 |
2,240 |
0 |
46 |
225 |
215 |
416 |
51 |
53 |
178 |
12 |
投資增加 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-509 |
-12,642 |
-27,288 |
-15,500 |
-369,310 |
-122,206 |
-284,704 |
投資減少 |
470 |
1,842 |
8,975 |
0 |
1,766 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-250,000 |
4,549 |
-90,530 |
其他 |
-9,353 |
4,236 |
11,397 |
-3,246 |
7,071 |
276,743 |
-95,843 |
153,784 |
-124,219 |
105,080 |
63,865 |
融資活動前之現金流量 |
-26,170 |
-31,334 |
-87,993 |
-504,466 |
-300,785 |
-23,146 |
-214,070 |
112,152 |
-247,546 |
248,562 |
-166,794 |
融資活動之現金流量 |
11,270 |
55,963 |
-10,211 |
7,084 |
0 |
-154,550 |
-12,370 |
-128,580 |
31,599 |
860,712 |
-90,530 |
新增貸款 |
0 |
40,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
154,550 |
166,920 |
295,500 |
0 |
0 |
償還貸款 |
-301 |
-3,930 |
-10,211 |
-11,239 |
0 |
-154,550 |
-166,920 |
-295,500 |
0 |
0 |
0 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
11,571 |
19,893 |
0 |
18,323 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25,879 |
856,163 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-250,000 |
4,549 |
-90,530 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-39,780 |
0 |
0 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
-14,900 |
24,629 |
-98,204 |
-497,382 |
-300,785 |
-177,696 |
-226,440 |
-16,428 |
-215,947 |
1,109,274 |
-257,324 |
年初之現金及現金等同項目 |
57,795 |
33,091 |
131,317 |
628,525 |
929,161 |
1,107,329 |
1,333,320 |
1,349,231 |
1,564,248 |
455,916 |
713,257 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
100 |
75 |
-22 |
174 |
149 |
-472 |
449 |
517 |
930 |
-942 |
-17 |
年終之現金及現金等同項目 |
42,995 |
57,795 |
33,091 |
131,317 |
628,525 |
929,161 |
1,107,329 |
1,333,320 |
1,349,231 |
1,564,248 |
455,916 |
貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
單位 |
核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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