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上市公司資料 - 中國泰坦能源技術集團有限公司 , 02188.HK
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中國泰坦能源技術集團有限公司, 02188.HK - 綜合現金流量表 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
經營活動之現金流量 36,414 34,711 -110,284 70,684 -81,993 -3,453 -57,130 9,079 -10,957 -4,930 13,727 17,866 16,506
投資回報及融資費用之現金流量 -13,679 -8,998 -5,738 -3,163 11,544 -6,574 -4,135 -15,517 -22,376 -3,798 -20,444 -1,009 -2,854
　已收利息 814 2,673 1,209 688 1,835 1,773 6,429 657 1,974 1,559 132 289 274
　已付利息 -14,603 -12,512 -7,102 -4,213 -7,736 -8,347 -10,564 -9,411 -3,783 -2,557 -1,386 -1,290 -1,126
　已收股息 110 841 155 362 17,445 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 0 0 0 0 0 0 -6,763 -20,567 -2,800 -19,190 -8 -2,002
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -6,534 -25,590 -10,531 -2,374 0 -1,162 -14,761 -8,084 -7,973 -5,815 -3,395 -4,318 -2,416
投資活動之現金流量 43,500 -50,490 74,875 -153,989 42,481 -9,382 80,241 -46,096 -75,230 -102,844 -4,857 -4,086 -4,066
　增添固定資產 -33,115 -56,335 -29,147 -12,708 -10,783 -2,950 -8,696 -15,949 -11,914 -4,949 -2,736 -1,197 -1,291
　出售固定資產 157 201 2,122 800 92 576 70 246 997 146 42 465 49
　投資增加 -14,900 -2,040 -39,937 -17,961 -1,850 -1,889 0 -6,150 0 -21,000 0 0 -1,050
　投資減少 1,500 108,833 44,893 3,248 36,389 1,071 21,845 100 -1 -126 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 0 0 1,525 1,581 240 0 -19,500 19,500 -600 -8,966 7,443 -18,178 -8,047
　其他 89,858 -101,149 95,419 -128,949 18,393 -6,190 86,522 -43,843 -63,712 -67,949 -9,606 14,824 6,273
融資活動前之現金流量 59,701 -50,367 -51,678 -88,842 -27,968 -20,571 4,215 -60,618 -116,536 -117,387 -14,969 8,453 7,170
融資活動之現金流量 -83,904 50,189 97,981 44,051 50,265 557 -7,034 57,014 27,682 241,921 14,575 -4,446 -12,047
　新增貸款 130,786 263,005 112,163 97,850 193,700 95,000 109,500 120,000 71,573 118,415 26,000 19,000 12,000
　償還貸款 -219,255 -123,976 -123,618 -74,700 -162,000 -99,500 -100,001 -84,772 -56,800 -94,440 -18,868 -14,132 -16,000
　定息/債項工具融資 0 0 0 84,016 0 0 0 0 0 0 0 8,864 0
　償還定息/債項工具 0 -87,918 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 0 0 82,178 4,508 0 0 0 226,912 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 0 0 1,525 1,581 240 0 -19,500 19,500 -600 -8,966 7,443 -18,178 -8,047
　其他 4,565 -922 107,911 -64,696 -63,853 549 2,967 2,286 13,509 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) -24,203 -178 46,303 -44,791 22,297 -20,014 -2,819 -3,604 -88,854 124,534 -394 4,007 -4,877
年初之現金及現金等同項目 59,955 60,133 13,830 58,621 36,324 56,338 59,157 62,761 151,615 27,081 27,475 23,468 28,345
外匯兌換率變動之影響/(其他) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
年終之現金及現金等同項目 35,752 59,955 60,133 13,830 58,621 36,324 56,338 59,157 62,761 151,615 27,081 27,475 23,468
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

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