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上市公司資料 - 百勤油田服務有限公司 , 02178.HK
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百勤油田服務有限公司, 02178.HK - 綜合現金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
經營活動之現金流量 32,726 148,079 9,564 -14,394 -12,937 -26,399 -115,262 67,733 -20,441 -290,092 173,189 47,309 -96,874 124,484
投資回報及融資費用之現金流量 -6,837 -22,648 -19,673 -19,815 -7,831 -1,156 -4,068 -15,267 -79,160 -125,774 -7,818 -3,235 -2,106 -1,288
　已收利息 3,821 2,164 56 79 93 82 486 1,990 4,468 5,271 126 277 28 60
　已付利息 -10,658 -24,812 -19,729 -19,894 -7,924 -1,238 -4,554 -17,257 -29,608 -11,045 -7,944 -3,511 -2,133 -1,348
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 0 0 0 0 0 0 0 -54,019 -120,000 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 -1 -1 0
退回/(已繳)稅項 -3,010 0 0 -277 -176 -2,783 -1,986 13,512 -35,199 -57,233 -34,660 -36,799 -6,942 -20,556
投資活動之現金流量 23,398 -31,237 23,879 -4,767 -37,213 17,389 215,449 42,014 -681,359 -265,228 -158,936 -64,018 -38,754 -23,522
　增添固定資產 -3,764 -4,353 -23,329 -24,980 -34,605 -23,318 -35,425 -77,745 -531,671 -140,962 -140,506 -13,473 -5,350 -1,180
　出售固定資產 20,805 0 780 317 1,042 24,750 14,496 2,206 87 834 241 188 67 94
　投資增加 0 0 18 -2,114 0 0 -5,853 0 0 0 -46,462 -14,371 -689 -6,121
　投資減少 2,245 25,054 44,994 15,260 0 0 552 69,025 0 0 916 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 6,001 22,541 0 1,001 0 -182 -10,487 0 -110 -11,885 3,330 -605 723 -38,023
　其他 -1,889 -74,479 1,416 5,749 -3,650 16,139 252,166 48,528 -149,665 -113,215 23,545 -35,757 -33,505 21,708
融資活動前之現金流量 46,277 94,194 13,770 -39,253 -58,157 -12,949 94,133 107,992 -816,158 -738,327 -28,225 -56,743 -144,676 79,119
融資活動之現金流量 -28,506 -98,862 -15,027 29,573 73,964 -5,983 -91,639 -118,309 529,162 945,028 92,465 24,143 153,201 -23,503
　新增貸款 100,916 97,259 209,282 162,010 169,277 17,786 131,342 238,924 937,172 513,251 422,755 180,405 204,694 76,140
　償還貸款 -131,673 -203,662 -209,442 -131,564 -25,243 -15,736 -325,729 -729,624 -419,838 -473,130 -327,649 -155,658 -153,517 -61,620
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 29,500 0 0 153,860 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 -3,750 -15,000 -14,867 -1,874 -99,570 -7,851 -7,872 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 0 0 0 0 121,107 221,779 11,938 916,792 0 0 101,302 0
　與關聯人士之現金流量 6,001 22,541 0 1,001 0 -182 -10,487 0 -110 -11,885 3,330 -605 723 -38,023
　其他 0 0 0 0 0 0 0 -3,248 0 0 -5,971 1 -1 0
現金及等同現金之增加/(減少) 17,771 -4,668 -1,257 -9,680 15,807 -18,932 2,494 -10,317 -286,997 206,701 64,240 -32,600 8,525 55,615
年初之現金及現金等同項目 26,477 29,553 29,447 39,315 24,708 44,927 43,924 55,339 343,921 136,811 72,633 106,006 98,054 42,408
外匯兌換率變動之影響/(其他) -4,289 1,592 1,363 -188 -1,200 -1,287 -1,491 -1,098 -1,586 409 -62 -774 -573 31
年終之現金及現金等同項目 39,959 26,477 29,553 29,447 39,315 24,708 44,927 43,924 55,339 343,921 136,811 72,633 106,006 98,054
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位 千 千 千
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