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科濟藥業控股有限公司, 02171.HK - 綜合現金流量表 |
2021-12 |
2020-12 |
2019-12 |
經營活動之現金流量 |
-515,890 |
-295,913 |
-180,433 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-1,882 |
-12,683 |
717 |
已收利息 |
8,803 |
763 |
1,429 |
已付利息 |
-10,685 |
-13,446 |
-712 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
0 |
0 |
0 |
投資活動之現金流量 |
-2,476,556 |
-6,897 |
82,985 |
增添固定資產 |
-175,841 |
-17,727 |
-102,641 |
出售固定資產 |
11 |
0 |
0 |
投資增加 |
0 |
0 |
0 |
投資減少 |
0 |
0 |
170,142 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
-2,300,726 |
10,830 |
15,484 |
融資活動前之現金流量 |
-2,994,328 |
-315,493 |
-96,731 |
融資活動之現金流量 |
2,684,717 |
1,315,919 |
28,239 |
新增貸款 |
293,219 |
170,000 |
42,500 |
償還貸款 |
-162,944 |
-165,271 |
-256,386 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
2,576,082 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
-21,640 |
1,311,190 |
242,125 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
-309,611 |
1,000,426 |
-68,492 |
年初之現金及現金等同項目 |
1,042,969 |
96,476 |
163,553 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
-42,074 |
-53,933 |
1,415 |
年終之現金及現金等同項目 |
691,284 |
1,042,969 |
96,476 |
貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
單位 |
核數師意見 |
1 |
0 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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