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滄港鐵路有限公司, 02169.HK - 綜合現金流量表 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
經營活動之現金流量 |
133,069 |
174,186 |
146,135 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
1,097 |
1,107 |
588 |
已收利息 |
1,097 |
1,107 |
588 |
已付利息 |
0 |
0 |
0 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-22,743 |
-24,147 |
-34,082 |
投資活動之現金流量 |
-21,876 |
-147,477 |
-89,583 |
增添固定資產 |
-23,973 |
-158,184 |
-107,420 |
出售固定資產 |
955 |
11,409 |
6,839 |
投資增加 |
-37,000 |
-104,100 |
-263,200 |
投資減少 |
38,142 |
103,398 |
274,198 |
與關聯人士之現金流量 |
-217,142 |
-24,220 |
-19,540 |
其他 |
217,142 |
24,220 |
19,540 |
融資活動前之現金流量 |
89,547 |
3,669 |
23,058 |
融資活動之現金流量 |
-108,800 |
8,871 |
5,985 |
新增貸款 |
397,313 |
182,800 |
324,513 |
償還貸款 |
-288,971 |
-149,709 |
-298,988 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
-217,142 |
-24,220 |
-19,540 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
-19,253 |
12,540 |
29,043 |
年初之現金及現金等同項目 |
53,119 |
40,579 |
11,536 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
0 |
0 |
0 |
年終之現金及現金等同項目 |
33,866 |
53,119 |
40,579 |
貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
單位 |
核數師意見 |
0 |
0 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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