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| 森松國際控股有限公司, 02155.HK - 綜合現金流量表 |
2021-12 |
2020-12 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
| 經營活動之現金流量 |
1,210,247 |
209,633 |
223,173 |
361,369 |
371,464 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 |
-50,666 |
-10,733 |
-5,273 |
-151,029 |
-13,906 |
| 已收利息 |
2,123 |
1,723 |
4,059 |
3,869 |
3,369 |
| 已付利息 |
-22,789 |
-12,456 |
-6,932 |
-6,845 |
-7,386 |
| 已收股息 |
0 |
0 |
0 |
1,836 |
466 |
| 已付股息 |
-30,000 |
0 |
-2,400 |
-149,889 |
-10,355 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已繳)稅項 |
-36,529 |
-53,979 |
-17,239 |
-16,102 |
-9,987 |
| 投資活動之現金流量 |
-450,254 |
-137,493 |
-215,866 |
-323,810 |
17,445 |
| 增添固定資產 |
-443,462 |
-129,753 |
-139,218 |
-142,913 |
-22,551 |
| 出售固定資產 |
819 |
553 |
19,916 |
810 |
144 |
| 投資增加 |
-10,910 |
0 |
-79,805 |
0 |
-338 |
| 投資減少 |
3,299 |
8,833 |
0 |
105,386 |
84,474 |
| 與關聯人士之現金流量 |
0 |
-452,428 |
-59,142 |
422,308 |
-65,673 |
| 其他 |
0 |
435,302 |
42,383 |
-709,401 |
21,389 |
| 融資活動前之現金流量 |
672,798 |
7,428 |
-15,205 |
-129,572 |
365,016 |
| 融資活動之現金流量 |
497,847 |
-18,149 |
-60,579 |
281,846 |
-226,632 |
| 新增貸款 |
482,333 |
450,522 |
15,000 |
42,436 |
70,783 |
| 償還貸款 |
-556,082 |
-16,243 |
-16,525 |
-182,898 |
-231,742 |
| 定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 股本融資 |
571,596 |
0 |
88 |
0 |
0 |
| 與關聯人士之現金流量 |
0 |
-452,428 |
-59,142 |
422,308 |
-65,673 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) |
1,170,645 |
-10,721 |
-75,784 |
152,274 |
138,384 |
| 年初之現金及現金等同項目 |
424,428 |
451,398 |
522,031 |
354,948 |
231,041 |
| 外匯兌換率變動之影響/(其他) |
-49,994 |
-16,249 |
5,151 |
14,809 |
-14,477 |
| 年終之現金及現金等同項目 |
1,545,079 |
424,428 |
451,398 |
522,031 |
354,948 |
| 貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
| 單位 |
| 核數師意見 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
說明：1代表無保留意見；2代表保留意見；3代表修改意見
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